| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 26 899.00 | 4 267.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 297 277.00 | 102 901.00 | 194 376.00 | 297 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 3 645.00 | 1 569.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 483.00 | 181 815.00 | 94 668.00 | 276 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 005.00 | 315 260.00 | 488 745.00 | 804 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CF Disponibilités | 402 944.00 | | 402 944.00 | 402 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 722.00 | | 461 722.00 | 461 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 727.00 | 315 260.00 | 950 467.00 | 1 265 727.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 077.00 | | | 224 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 774.00 | | | -69 774.00 |
DL TOTAL (I) | 308 303.00 | | | 308 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 982.00 | | | 418 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 164.00 | | | 642 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 467.00 | | | 950 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
FG Production vendue services | 674 882.00 | | 674 882.00 | 674 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 732.00 | | 720 732.00 | 720 732.00 |
FM Production stockée | | | 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 487.00 | |
GE Autres charges | | | 41 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 702.00 | | | 785 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 476.00 | | | 855 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 774.00 | | | -69 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 987.00 | | 4 017.00 | 799 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 956.00 | | 4 017.00 | 574 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 772.00 | 38 487.00 | | 276 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 649.00 | 1 250.00 | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 123.00 | 37 237.00 | | 251 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 982.00 | 34 556.00 | 125 956.00 | 278 982.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 074.00 | 56 635.00 | 439.00 | 57 074.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 164.00 | 397 738.00 | 125 956.00 | 642 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
ST Autres comptes | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |