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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 28 149.00 | 3 017.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 297 277.00 | 116 765.00 | 180 512.00 | 297 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 2 422.00 | 2 734.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 205.00 | 165 423.00 | 75 783.00 | 241 205.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 468.00 | 312 758.00 | 457 710.00 | 770 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 451.00 | | 474 451.00 | 474 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 919.00 | 312 758.00 | 932 161.00 | 1 244 919.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 426.00 | | | 384 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 558.00 | | | 586 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 161.00 | | | 932 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 716.00 | | | 254 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
FG Production vendue services | 865 994.00 | | 865 994.00 | 865 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 898.00 | | 892 898.00 | 892 898.00 |
FM Production stockée | | | 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 706.00 | |
GE Autres charges | | | 50 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 622.00 | | | 981 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 321.00 | | | 920 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 005.00 | | 5 992.00 | 804 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 59 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 529.00 | 770 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 829.00 | 543 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 974.00 | | 3 492.00 | 578 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 439.00 | | 2 500.00 | 57 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 260.00 | 36 327.00 | 38 829.00 | 315 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 899.00 | 1 250.00 | | 26 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 361.00 | 35 077.00 | 38 829.00 | 288 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 426.00 | 52 584.00 | 241 526.00 | 384 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 635.00 | 66 395.00 | 2 239.00 | 68 635.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 558.00 | 254 716.00 | 241 526.00 | 586 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
ST Autres comptes | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 552.00 | | | 302 552.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |