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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 624.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
AP Constructions | 19 280.00 | 7 241.00 | 12 039.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 543.00 | |
BZ Autres créances | 63 018 259.00 | | 63 018 259.00 | 63 018 259.00 |
CF Disponibilités | 1 765 495.00 | | 1 765 495.00 | 1 765 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 210.00 | |
CU Autres participations | 87 328 447.00 | 28 401 611.00 | 58 926 836.00 | 87 328 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 861.00 | 32 500.00 | | 20 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | | | 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 615 090.00 | | | 4 615 090.00 |
DH Report à nouveau | | -58 974 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314 473.00 | -1 224 847.00 | | 29 314 473.00 |
DK Provisions réglementées | | -35.00 | | |
DL TOTAL (I) | -38 444.00 | -89 891.00 | | -38 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 998.00 | 468 000.00 | | 363 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 998.00 | 468 000.00 | | 363 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 773 742.00 | | | 15 773 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 334.00 | 718.00 | | 68 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 2 567.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 010.00 | 800 041.00 | | 669 010.00 |
EA Autres dettes | | 24 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 622.00 | 37 462.00 | | 79 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 210.00 | 40 911.00 | | 44 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148 714.00 | 3 863 138.00 | | 5 148 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 325.00 | | 4 278 325.00 | 4 278 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 399 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 035 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 401 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 229 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 462.00 | | | 355 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 462.00 | | | 573 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 012.00 | 14 323.00 | | 54 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671 590.00 | | | 5 671 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 998.00 | 250 000.00 | | 113 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839 600.00 | 264 323.00 | | 5 839 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -816.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412 261.00 | -2 113 664.00 | | -2 412 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 970 304.00 | 4 635 082.00 | | 70 970 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 655 831.00 | 5 859 929.00 | | 41 655 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 314 473.00 | -1 224 847.00 | | 29 314 473.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 273.00 | -4 753.00 | | -3 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 531.00 | 2 837.00 | | 1 531.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 742.00 | -1 916.00 | | -1 742.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 742.00 | -1 916.00 | | -1 742.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 210 348.00 | | 1 941.00 | 93 210 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 671 590.00 | 87 421 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671 590.00 | 87 540 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | | 1 921.00 | 40 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 093 545.00 | | 20.00 | 93 093 545.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 873.00 | 7 287.00 | | 89 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 7 287.00 | | 13 424.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 000.00 | 113 998.00 | 218 000.00 | 468 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 399 630.00 | 28 401 611.00 | 65 399 630.00 | 65 399 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 867 595.00 | 28 515 609.00 | 65 617 595.00 | 65 867 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 399 630.00 | 28 401 611.00 | 65 399 630.00 | 65 399 630.00 |
UG ‐ Financières | | 28 401 611.00 | 65 399 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 998.00 | 218 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 773 742.00 | | | 15 773 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 230.00 | 282 230.00 | | 282 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 738.00 | 297 738.00 | | 297 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 814.00 | 441 814.00 | | 441 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
VC Groupe et associés | 46 542 965.00 | | | 46 542 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000 064.00 | 3 636 064.00 | 14 544 000.00 | 51 000 064.00 |
VI Groupe et associés | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200 022.00 | | | 67 200 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036 062.00 | | | 1 036 062.00 |
VP Divers | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280 652.00 | | | 15 280 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247 611.00 | 63 154 083.00 | 93 528.00 | 63 247 611.00 |
VW T.V.A. | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 804 119.00 | 5 148 714.00 | 14 544 000.00 | 68 804 119.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |