| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256 934.00 | 4 645 993.00 | 1 610 941.00 | 6 256 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 377 360.00 | | 22 377 360.00 | 22 377 360.00 |
AP Constructions | 86 834.00 | 45 185.00 | 41 649.00 | 86 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 98.00 | 557.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 559 392.00 | 5 129 080.00 | 3 430 313.00 | 8 559 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 469 992.00 | | 87 469 992.00 | 87 469 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 624 816.00 | 9 820 356.00 | 185 804 460.00 | 195 624 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171 975.00 | | 8 171 975.00 | 8 171 975.00 |
BZ Autres créances | 13 375 613.00 | | 13 375 613.00 | 13 375 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 733 558.00 | | 733 558.00 | 733 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 175.00 | | 608 175.00 | 608 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 946 804.00 | | 22 946 804.00 | 22 946 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 571 621.00 | 9 820 356.00 | 208 751 264.00 | 218 571 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 154 709.00 | | | 87 154 709.00 |
CU Autres participations | 70 872 049.00 | | 70 872 049.00 | 70 872 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 634 276.00 | 23 853 683.00 | | 113 634 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 479 730.00 | 9 479 730.00 | | 9 479 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385 368.00 | 2 100 354.00 | | 2 385 368.00 |
DG Autres réserves | 46 506 530.00 | 16 590 543.00 | | 46 506 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 615 825.00 | 30 201 001.00 | | 9 615 825.00 |
DK Provisions réglementées | 358 870.00 | 327 476.00 | | 358 870.00 |
DL TOTAL (I) | 181 980 599.00 | 82 552 787.00 | | 181 980 599.00 |
DP Provisions pour risques | 390 232.00 | 428 220.00 | | 390 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 006.00 | 354 646.00 | | 286 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 238.00 | 782 866.00 | | 676 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 579 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 176.00 | 71 055 080.00 | | 1 447 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670 767.00 | 13 808 367.00 | | 17 670 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 710.00 | 1 441 380.00 | | 2 562 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413 774.00 | 4 254 880.00 | | 4 413 774.00 |
EA Autres dettes | | 349 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 094 428.00 | 112 573 538.00 | | 26 094 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 751 264.00 | 195 909 191.00 | | 208 751 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 637 477.00 | 25 994 058.00 | | 25 637 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
FG Production vendue services | 28 811 565.00 | | 28 811 565.00 | 28 811 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 815 646.00 | | 28 815 646.00 | 28 815 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 941 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 2 258.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 004 034.00 | 57 905.00 | | 10 004 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 641.00 | 68 639.00 | | 68 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072 843.00 | 128 801.00 | | 10 072 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 807.00 | 122 408.00 | | -8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 082.00 | 46 442.00 | | 1 646 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 781.00 | 62 711.00 | | 33 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 056.00 | 231 561.00 | | 1 671 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401 787.00 | -102 759.00 | | 8 401 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 414.00 | 748 383.00 | | 544 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 553 948.00 | 55 319 690.00 | | 42 553 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 938 123.00 | 25 118 689.00 | | 32 938 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 615 825.00 | 30 201 001.00 | | 9 615 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 506 414.00 | | 67 741 248.00 | 188 506 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 382 020.00 | 158 343 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 622 846.00 | 195 624 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 217.00 | 28 634 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 608.00 | 8 646 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575 202.00 | | 22 083 309.00 | 6 575 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 062.00 | | 1 644 428.00 | 7 219 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 712 150.00 | | 44 013 511.00 | 174 712 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620 534.00 | 2 379 179.00 | 179 357.00 | 7 620 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797 344.00 | 872 866.00 | 24 217.00 | 3 797 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 190.00 | 1 506 313.00 | 155 140.00 | 3 823 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484 613.00 | | 484 613.00 | 484 613.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 476.00 | 33 781.00 | 2 387.00 | 327 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 866.00 | | 106 629.00 | 782 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 613.00 | | 484 613.00 | 484 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 956.00 | 33 781.00 | 593 629.00 | 1 594 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 988.00 | |
UG ‐ Financières | | | 484 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 781.00 | 68 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 710.00 | 2 562 710.00 | | 2 562 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635 687.00 | 1 635 687.00 | | 1 635 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 330.00 | 1 169 330.00 | | 1 169 330.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 469 992.00 | 87 154 409.00 | 315 583.00 | 87 469 992.00 |
UX Autres créances clients | 8 171 975.00 | 8 171 975.00 | | 8 171 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VB T. V. A. | 381 691.00 | 381 691.00 | | 381 691.00 |
VC Groupe et associés | 12 710 142.00 | 12 710 142.00 | | 12 710 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 141.00 | 988 190.00 | 456 951.00 | 1 445 141.00 |
VI Groupe et associés | 17 515 227.00 | 17 515 227.00 | | 17 515 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 902.00 | | | 688 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 821 076.00 | | | 91 821 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 439.00 | 233 439.00 | | 233 439.00 |
VP Divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 874.00 | 252 874.00 | | 252 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 175.00 | 608 175.00 | | 608 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 626 056.00 | 109 310 473.00 | 315 583.00 | 109 626 056.00 |
VW T.V.A. | 1 355 884.00 | 1 355 884.00 | | 1 355 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 094 428.00 | 25 637 477.00 | 456 951.00 | 26 094 428.00 |