| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388 995.00 | 2 655 997.00 | 732 997.00 | 3 388 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 360.00 | | 1 485 360.00 | 1 485 360.00 |
AP Constructions | 36 834.00 | 22 720.00 | 14 114.00 | 36 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 650.00 | 2 021 424.00 | 2 377 225.00 | 4 398 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 964 246.00 | 28 212 487.00 | 35 751 759.00 | 63 964 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 600 583.00 | 32 912 628.00 | 88 687 955.00 | 121 600 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 278.00 | | 6 056 278.00 | 6 056 278.00 |
BZ Autres créances | 3 922 647.00 | | 3 922 647.00 | 3 922 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 1 984 060.00 | | 1 984 060.00 | 1 984 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 582.00 | | 475 582.00 | 475 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 484 825.00 | | 12 484 825.00 | 12 484 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 085 408.00 | 32 912 628.00 | 101 172 780.00 | 134 085 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 719 480.00 | | | 63 719 480.00 |
CU Autres participations | 48 326 499.00 | | 48 326 499.00 | 48 326 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 003 542.00 | 21 003 542.00 | | 21 003 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 354.00 | 2 085 899.00 | | 2 100 354.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 911.00 | 7 081 746.00 | | 10 651 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 321.00 | 3 584 620.00 | | 3 423 321.00 |
DK Provisions réglementées | 202 448.00 | 153 680.00 | | 202 448.00 |
DL TOTAL (I) | 37 396 578.00 | 33 924 489.00 | | 37 396 578.00 |
DP Provisions pour risques | 228 524.00 | 242 859.00 | | 228 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 853.00 | | | 983 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 212 377.00 | 242 859.00 | | 1 212 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 563 082.00 | 16 946 240.00 | | 17 563 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862 321.00 | 37 823 149.00 | | 32 862 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 106.00 | 5 807 697.00 | | 6 650 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 910.00 | 767 771.00 | | 1 364 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 947.00 | 3 795 556.00 | | 3 776 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 268.00 | 219 404.00 | | 206 268.00 |
EA Autres dettes | 58 856.00 | 58 602.00 | | 58 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 563 825.00 | 65 418 418.00 | | 62 563 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 172 780.00 | 99 585 766.00 | | 101 172 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 650 106.00 | | | 6 650 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 934 407.00 | | 21 934 407.00 | 21 934 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 934 407.00 | | 21 934 407.00 | 21 934 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 596 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 542 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 905 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 210.00 | 14 530.00 | | 62 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 602.00 | 32 925.00 | | 782 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 099.00 | 47 455.00 | | 863 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 171.00 | 6 951.00 | | 136 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 825.00 | 60 973.00 | | 1 978 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 573.00 | 68 188.00 | | 1 036 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151 568.00 | 136 112.00 | | 3 151 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 469.00 | -88 657.00 | | -2 288 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 059.00 | 811 487.00 | | 793 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 563 973.00 | 24 327 830.00 | | 27 563 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 652.00 | 20 743 210.00 | | 24 140 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 321.00 | 3 584 620.00 | | 3 423 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 246.00 | 478 502.00 | | 279 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 442 248.00 | | 2 229 416.00 | 121 442 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877 258.00 | 112 290 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071 081.00 | 121 600 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 000.00 | 4 874 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 823.00 | 4 435 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514 127.00 | | 488 227.00 | 4 514 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 985.00 | | 1 707 321.00 | 2 793 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 134 135.00 | | 33 868.00 | 114 134 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 242.00 | 1 317 155.00 | 92 256.00 | 3 475 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234 768.00 | 457 009.00 | 35 779.00 | 2 234 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 475.00 | 860 146.00 | 56 476.00 | 1 240 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 312 487.00 | | 3 100 000.00 | 31 312 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 680.00 | 48 768.00 | | 153 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 859.00 | 987 805.00 | 18 287.00 | 242 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 312 487.00 | | 3 100 000.00 | 31 312 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 709 026.00 | 1 036 573.00 | 3 118 287.00 | 31 709 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036 573.00 | 18 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 563 082.00 | | 17 563 082.00 | 17 563 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 238.00 | 571 238.00 | | 571 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 910.00 | 1 364 910.00 | | 1 364 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 420.00 | 1 158 420.00 | | 1 158 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 041.00 | 995 041.00 | | 995 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 964 246.00 | 63 719 480.00 | 244 766.00 | 63 964 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 278.00 | 6 056 278.00 | | 6 056 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 757 403.00 | 3 757 403.00 | | 3 757 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 861 520.00 | 799.00 | 32 860 721.00 | 32 861 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 078 868.00 | 6 078 868.00 | | 6 078 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961 276.00 | | | 4 961 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 582.00 | 475 582.00 | | 475 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 418 754.00 | 74 173 988.00 | 244 766.00 | 74 418 754.00 |
VW T.V.A. | 1 225 880.00 | 1 225 880.00 | | 1 225 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563 825.00 | 12 140 022.00 | 50 423 803.00 | 62 563 825.00 |