| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 188 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061 342.00 | 3 158 801.00 | 902 541.00 | 4 061 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
AP Constructions | 86 834.00 | 27 931.00 | 58 903.00 | 86 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 285 000.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 361 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 917 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 086 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 853 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 209 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 14 837 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561 455.00 | | 561 455.00 | 561 455.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 985 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 902 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 63 722 480.00 | | | 63 722 480.00 |
CU Autres participations | 48 326 499.00 | | 48 326 499.00 | 48 326 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 004 000.00 | 21 004 000.00 | | 21 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 354.00 | 2 100 354.00 | | 2 100 354.00 |
DG Autres réserves | -52 561 000.00 | -53 405 000.00 | | -52 561 000.00 |
DH Report à nouveau | | 10 651 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 311.00 | 3 423 321.00 | | 2 515 311.00 |
DK Provisions réglementées | 264 765.00 | 202 448.00 | | 264 765.00 |
DL TOTAL (I) | -28 765 000.00 | -31 442 000.00 | | -28 765 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 574.00 | 228 524.00 | | 57 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 285.00 | 983 853.00 | | 423 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411 000.00 | 4 461 000.00 | | 4 411 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 209 403.00 | 17 563 082.00 | | 18 209 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 901 649.00 | 32 862 321.00 | | 29 901 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 642 000.00 | 51 015 000.00 | | 48 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 000.00 | 4 813 000.00 | | 4 681 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497 971.00 | 3 776 947.00 | | 5 497 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 089.00 | 206 268.00 | | 224 089.00 |
EA Autres dettes | 13 932 000.00 | 9 970 000.00 | | 13 932 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | 81 336.00 | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 667 000.00 | 70 259 000.00 | | 71 667 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 902 000.00 | 38 817 000.00 | | 42 902 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 173 467.00 | 12 140 022.00 | | 16 173 467.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 677 000.00 | 843 000.00 | | 2 677 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 433 000.00 | |
FG Production vendue services | 21 900 251.00 | | 21 900 251.00 | 21 900 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 433 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 122 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 757 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 755 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 62 210.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 751.00 | 782 602.00 | | 26 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 568.00 | 18 287.00 | | 660 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 198.00 | 136 171.00 | | 18 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 797.00 | 1 978 825.00 | | 47 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 317.00 | 1 036 573.00 | | 62 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 209 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | -2 209 000.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 000.00 | 1 364 000.00 | | 1 732 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 318 641.00 | 27 563 973.00 | | 24 318 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 803 331.00 | 24 140 652.00 | | 21 803 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 311.00 | 3 423 321.00 | | 2 515 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 423.00 | 279 246.00 | | 28 423.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 651 000.00 | -1 651 000.00 | | -1 651 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 677 000.00 | 843 000.00 | | 2 677 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 677 000.00 | 843 000.00 | | 2 677 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 600 583.00 | | 2 215 486.00 | 121 600 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 299 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 327.00 | 123 585 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 327.00 | 5 739 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874 355.00 | | 672 348.00 | 4 874 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 484.00 | | 1 534 376.00 | 4 435 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 290 745.00 | | 8 762.00 | 112 290 745.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 141.00 | 1 512 892.00 | 182 530.00 | 4 700 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655 997.00 | 502 804.00 | | 2 655 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 144.00 | 1 010 088.00 | 182 530.00 | 2 044 144.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 28 212 487.00 | | | 28 212 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 448.00 | 62 317.00 | | 202 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 377.00 | | 731 518.00 | 1 212 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 212 487.00 | | | 28 212 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 627 312.00 | 62 317.00 | 731 518.00 | 29 627 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 317.00 | 660 568.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 209 403.00 | | 18 209 403.00 | 18 209 403.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 303.00 | 617 303.00 | | 617 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 171.00 | 1 382 171.00 | | 1 382 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 618.00 | 1 553 618.00 | | 1 553 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 368.00 | 1 822 368.00 | | 1 822 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645 264.00 | 645 264.00 | | 645 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 597.00 | 972 597.00 | | 972 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 970 008.00 | 63 719 480.00 | 250 528.00 | 63 970 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 774 764.00 | 5 774 764.00 | | 5 774 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 307 130.00 | 307 130.00 | | 307 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 440 343.00 | 3 440 343.00 | | 3 440 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900 245.00 | | 29 900 245.00 | 29 900 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 403 433.00 | 7 403 433.00 | | 7 403 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646 322.00 | | | 2 646 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961 276.00 | | | 4 961 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 187.00 | 257 187.00 | | 257 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 455.00 | 561 455.00 | | 561 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 117 070.00 | | 250 528.00 | 74 117 070.00 |
VW T.V.A. | 1 219 535.00 | 1 219 535.00 | | 1 219 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 283 115.00 | 16 173 467.00 | 48 109 648.00 | 64 283 115.00 |