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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089 842.00 | 3 797 344.00 | 1 292 498.00 | 5 089 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 891 000.00 | |
AP Constructions | 86 834.00 | 36 614.00 | 50 220.00 | 86 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 840 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 484 613.00 | 484 613.00 | | 484 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 489 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 220 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 415 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 738.00 | | 220 738.00 | 220 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 134 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 825 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 633 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 572 545.00 | | 572 545.00 | 572 545.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 007 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 227 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 63 719 481.00 | | | 63 719 481.00 |
CU Autres participations | 110 256 497.00 | | 110 256 497.00 | 110 256 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 975 857.00 | | 975 857.00 | 975 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 854 000.00 | 21 004 000.00 | | 23 854 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 581 000.00 | 116 000.00 | | 9 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -49 884 000.00 | -52 561 000.00 | | -49 884 000.00 |
DG Autres réserves | 16 590 543.00 | 14 075 232.00 | | 16 590 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 201 001.00 | 2 515 311.00 | | 30 201 001.00 |
DK Provisions réglementées | 327 476.00 | 264 765.00 | | 327 476.00 |
DL TOTAL (I) | -13 994 000.00 | -28 765 000.00 | | -13 994 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 319 000.00 | 4 411 000.00 | | 6 319 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 646.00 | 423 285.00 | | 354 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319 000.00 | 4 411 000.00 | | 6 319 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 579 478.00 | 18 209 403.00 | | 21 579 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 055 080.00 | 29 901 649.00 | | 71 055 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 592 000.00 | 48 642 000.00 | | 93 592 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 000.00 | 4 681 000.00 | | 7 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254 880.00 | 5 497 971.00 | | 4 254 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 089.00 | | |
EA Autres dettes | 20 748 000.00 | 13 932 000.00 | | 20 748 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 316.00 | 74 500.00 | | 85 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 902 000.00 | 67 255 000.00 | | 121 902 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 227 000.00 | 42 902 000.00 | | 114 227 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 994 058.00 | 16 173 467.00 | | 25 994 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 456 000.00 | 2 677 000.00 | | 2 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 700 000.00 | |
FG Production vendue services | 24 027 773.00 | | 24 027 773.00 | 24 027 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 700 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 926 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 299 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 385 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 577 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 652 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 956 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 212 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 217 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 797 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 1 803.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 905.00 | 26 751.00 | | 57 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 408.00 | 18 198.00 | | 122 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 442.00 | 47 797.00 | | 46 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307 000.00 | 61 000.00 | | -1 307 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 784 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 319 690.00 | 24 318 641.00 | | 55 319 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 118 689.00 | 21 803 331.00 | | 25 118 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 201 001.00 | 2 515 311.00 | | 30 201 001.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 456 000.00 | 2 677 000.00 | | 2 456 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 585 742.00 | | 65 163 349.00 | 123 585 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 174 712 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 677.00 | 188 506 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 708.00 | 7 219 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546 702.00 | | 1 028 500.00 | 5 546 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739 532.00 | | 1 720 238.00 | 5 739 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 299 507.00 | | 62 414 611.00 | 112 299 507.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 504.00 | 1 783 649.00 | 193 618.00 | 6 030 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158 801.00 | 638 543.00 | | 3 158 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 702.00 | 1 145 106.00 | 193 618.00 | 2 871 702.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 28 212 487.00 | 484 613.00 | 28 212 487.00 | 28 212 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 765.00 | 62 711.00 | | 264 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 859.00 | 370 646.00 | 68 639.00 | 480 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 212 487.00 | 484 613.00 | 28 212 487.00 | 28 212 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 958 111.00 | 917 970.00 | 28 281 126.00 | 28 958 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 484 613.00 | 28 212 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 711.00 | 68 639.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 579 478.00 | | | 21 579 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 159.00 | 625 159.00 | | 625 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 380.00 | 1 441 380.00 | | 1 441 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 918.00 | 1 543 918.00 | | 1 543 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 | | 1 209 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 971 040.00 | 63 719 481.00 | 251 559.00 | 63 971 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 805 421.00 | 6 805 421.00 | | 6 805 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 623 627.00 | 3 623 627.00 | | 3 623 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053 445.00 | 6 053 443.00 | 20 999 992.00 | 71 053 445.00 |
VI Groupe et associés | 13 183 208.00 | 13 183 208.00 | | 13 183 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 703 268.00 | | | 71 703 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900 245.00 | | | 27 900 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 521.00 | 115 521.00 | | 115 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 913.00 | 283 913.00 | | 283 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 545.00 | 572 545.00 | | 572 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277 171.00 | 75 025 612.00 | 251 559.00 | 75 277 171.00 |
VW T.V.A. | 1 217 843.00 | 1 217 843.00 | | 1 217 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 573 538.00 | 25 994 058.00 | 20 999 992.00 | 112 573 538.00 |