| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 135 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 699.00 | 1 926 869.00 | 438 830.00 | 2 365 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 360.00 | | 1 485 360.00 | 1 485 360.00 |
AP Constructions | 121 503.00 | 95 496.00 | 26 006.00 | 121 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 117.00 | 1 308 328.00 | 772 789.00 | 2 081 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 916 862.00 | | 63 916 862.00 | 63 916 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 168 572.00 | 34 643 180.00 | 85 525 393.00 | 120 168 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 643.00 | | 5 627 643.00 | 5 627 643.00 |
BZ Autres créances | 7 121 558.00 | | 7 121 558.00 | 7 121 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 1 896 521.00 | | 1 896 521.00 | 1 896 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 162.00 | | 427 162.00 | 427 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 161 662.00 | | 15 161 662.00 | 15 161 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 330 234.00 | 34 643 180.00 | 100 687 054.00 | 135 330 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 719 480.00 | | | 63 719 480.00 |
CU Autres participations | 50 198 032.00 | 31 312 487.00 | 18 885 545.00 | 50 198 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 003 542.00 | 20 858 987.00 | | 21 003 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085 899.00 | | | 2 085 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 615 090.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 699 109.00 | | | 31 699 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 617 363.00 | 29 314 473.00 | | -24 617 363.00 |
DK Provisions réglementées | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 271 681.00 | 54 803 552.00 | | 30 271 681.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 094.00 | 363 998.00 | | 59 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 094.00 | 363 998.00 | | 159 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 349 483.00 | 15 773 742.00 | | 16 349 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 954 114.00 | 51 000 064.00 | | 45 954 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 924.00 | 637 259.00 | | 3 904 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 024.00 | 282 230.00 | | 845 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 102.00 | 669 010.00 | | 2 979 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
EA Autres dettes | 73 139.00 | 441 814.00 | | 73 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 256 280.00 | 68 804 119.00 | | 70 256 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 687 054.00 | 123 971 668.00 | | 100 687 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 185 990.00 | 5 148 714.00 | | 40 185 990.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 318 000.00 | -1 742 000.00 | | 3 318 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39 000.00 | 189 000.00 | | 39 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 971 227.00 | | 18 971 227.00 | 18 971 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 971 227.00 | | 18 971 227.00 | 18 971 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 601 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 829 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 111.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 312 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 960 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 973 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 989 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 355 462.00 | | 2 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 698.00 | 218 000.00 | | 420 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 990.00 | 573 462.00 | | 422 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 610.00 | 54 012.00 | | 193 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | 5 671 590.00 | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 043.00 | 113 998.00 | | 162 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 656.00 | 5 839 600.00 | | 362 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 334.00 | -5 266 138.00 | | 60 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 981.00 | -2 412 261.00 | | 687 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 010 468.00 | 70 970 304.00 | | 25 010 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 627 831.00 | 41 655 831.00 | | 49 627 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 617 363.00 | 29 314 473.00 | | -24 617 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 480 000.00 | 3 273 000.00 | | 1 480 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 318 000.00 | -1 742 000.00 | | 3 318 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 318 000.00 | -1 742 000.00 | | 3 318 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 540 699.00 | | 120 339 333.00 | 87 540 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 680 056.00 | 114 114 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 711 460.00 | 120 168 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 404.00 | 2 202 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 449.00 | | 3 774 610.00 | 76 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | 2 191 748.00 | 42 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 421 975.00 | | 114 372 975.00 | 87 421 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 159.00 | 3 257 652.00 | 24 118.00 | 97 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 449.00 | 1 850 420.00 | | 76 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 1 407 232.00 | 24 118.00 | 20 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 85 492.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 998.00 | 159 094.00 | 363 998.00 | 363 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401 611.00 | 31 312 487.00 | 28 401 611.00 | 28 401 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 765 609.00 | 31 557 073.00 | 28 765 609.00 | 28 765 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 312 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 043.00 | 420 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 349 483.00 | 16 349 483.00 | | 16 349 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 984.00 | 545 984.00 | | 545 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 024.00 | 845 024.00 | | 845 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 624.00 | 1 085 624.00 | | 1 085 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 224.00 | 612 224.00 | | 612 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 916 862.00 | 63 719 480.00 | | 63 916 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 627 643.00 | | | 5 627 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
VC Groupe et associés | 6 950 143.00 | | | 6 950 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 954 113.00 | 15 883 823.00 | 30 070 290.00 | 45 954 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 940.00 | 3 358 940.00 | | 3 358 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 742.00 | | | 575 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056 471.00 | | | 5 056 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 112.00 | 221 112.00 | | 221 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 162.00 | | | 427 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 093 224.00 | 76 895 842.00 | 197 382.00 | 77 093 224.00 |
VW T.V.A. | 1 060 143.00 | 1 060 143.00 | | 1 060 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 256 280.00 | 40 185 990.00 | 30 070 290.00 | 70 256 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |