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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 742.00 | | 1 622 742.00 | 1 622 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 436 366.00 | | 436 366.00 | 436 366.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 706.00 | | 450 706.00 | 450 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 449.00 | | 2 073 449.00 | 2 073 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
CU Autres participations | 1 612 742.00 | | 1 612 742.00 | 1 612 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DG Autres réserves | 436 774.00 | | | 436 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 312.00 | | | 1 016 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 212.00 | | | 456 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 887.00 | | | 552 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 136.00 | | | 1 057 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 449.00 | | | 2 073 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 844.00 | | | 217 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529.00 | | | 292 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 781.00 | | | 202 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 742.00 | | 10 000.00 | 1 612 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 742.00 | | 10 000.00 | 1 612 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 029.00 | 114 029.00 | 342 000.00 | 456 029.00 |
VI Groupe et associés | 552 887.00 | 55 595.00 | 497 292.00 | 552 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VP Divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 174.00 | 66 174.00 | 385 000.00 | 451 174.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 136.00 | 217 844.00 | 839 292.00 | 1 057 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
ST Autres comptes | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |