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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 955.00 | | 2 253 955.00 | 2 253 955.00 |
BZ Autres créances | 210 363.00 | | 210 363.00 | 210 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 550.00 | | 620 550.00 | 620 550.00 |
CF Disponibilités | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 108.00 | | 1 231 108.00 | 1 231 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 063.00 | | 3 485 063.00 | 3 485 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
CU Autres participations | 2 253 955.00 | | 2 253 955.00 | 2 253 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DG Autres réserves | 2 508 011.00 | | | 2 508 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 423.00 | | | 3 030 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 657.00 | | | 357 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 063.00 | | | 3 485 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 979.00 | | | -38 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 013.00 | | | 329 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 905.00 | | 301 050.00 | 1 952 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 905.00 | | 301 050.00 | 1 952 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 357 657.00 | | 357 657.00 | 357 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 847.00 | 124 948.00 | 87 899.00 | 212 847.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 640.00 | 96 982.00 | 357 657.00 | 454 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
ST Autres comptes | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |