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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 742.00 | | 1 652 742.00 | 1 652 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 1 149 021.00 | | 1 149 021.00 | 1 149 021.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 027.00 | | 1 165 027.00 | 1 165 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 770.00 | | 2 817 770.00 | 2 817 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986 040.00 | | | 986 040.00 |
CU Autres participations | 1 652 742.00 | | 1 652 742.00 | 1 652 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DG Autres réserves | 627 956.00 | | | 627 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 529.00 | | | 705 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 337.00 | | | 1 833 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 872.00 | | | 716 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 432.00 | | | 984 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 770.00 | | | 2 817 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 797.00 | | | -637 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 178.00 | | | 288 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -417 350.00 | | | -417 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 529.00 | | | 705 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 742.00 | | 40 000.00 | 1 622 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 652 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 652 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 742.00 | | 40 000.00 | 1 622 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 986 040.00 | | 986 040.00 | 986 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 217.00 | 114 217.00 | 114 000.00 | 228 217.00 |
VI Groupe et associés | 716 872.00 | | 716 872.00 | 716 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 346.00 | 166 306.00 | 986 040.00 | 1 152 346.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 432.00 | 141 560.00 | 830 872.00 | 972 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
ST Autres comptes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ZE Dividendes | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |