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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 895.00 | | 1 952 895.00 | 1 952 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 1 157 155.00 | | 1 157 155.00 | 1 157 155.00 |
CF Disponibilités | 350 945.00 | | 350 945.00 | 350 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 200.00 | | 1 533 200.00 | 1 533 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 096.00 | | 3 486 096.00 | 3 486 096.00 |
CU Autres participations | 1 952 895.00 | | 1 952 895.00 | 1 952 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DG Autres réserves | 1 319 857.00 | | | 1 319 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 968.00 | | | 1 198 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 306.00 | | | 3 032 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 789.00 | | | 453 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 096.00 | | | 3 486 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 291.00 | | | 1 613 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 323.00 | | | 414 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 968.00 | | | 1 198 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 742.00 | | 300 152.00 | 1 652 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 742.00 | | 300 152.00 | 1 652 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 498.00 | | 1 032 498.00 | 1 032 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VI Groupe et associés | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 255.00 | 149 756.00 | 1 032 498.00 | 1 182 255.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 789.00 | 144 678.00 | | 453 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
ST Autres comptes | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 363.00 | | | 60 363.00 |