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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 905.00 | | 1 952 905.00 | 1 952 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 1 321 985.00 | | 1 321 985.00 | 1 321 985.00 |
CF Disponibilités | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 924.00 | | 1 417 924.00 | 1 417 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 829.00 | | 3 370 829.00 | 3 370 829.00 |
CU Autres participations | 1 952 905.00 | | 1 952 905.00 | 1 952 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DG Autres réserves | 2 518 826.00 | | | 2 518 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 491.00 | | | 3 021 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 338.00 | | | 349 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 829.00 | | | 3 370 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 728.00 | | | 318 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 543.00 | | | 329 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 895.00 | | 10.00 | 1 952 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 895.00 | | 10.00 | 1 952 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 266.00 | | 1 210 266.00 | 1 210 266.00 |
VI Groupe et associés | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 386.00 | 20 875.00 | 1 310 511.00 | 1 331 386.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 338.00 | 71 411.00 | 277 926.00 | 349 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
ST Autres comptes | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |