| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 742.00 | | 1 622 742.00 | 1 622 742.00 |
BZ Autres créances | 434 147.00 | | 434 147.00 | 434 147.00 |
CF Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 737.00 | | 448 737.00 | 448 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 480.00 | | 2 071 480.00 | 2 071 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
CU Autres participations | 1 612 742.00 | | 1 612 742.00 | 1 612 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 800.00 | | | 466 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DG Autres réserves | 477 035.00 | | | 477 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 808.00 | | | 1 082 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 436.00 | | | 342 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
EA Autres dettes | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 671.00 | | | 988 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 480.00 | | | 2 071 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 049.00 | | | 333 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 742.00 | | | 1 622 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 742.00 | | | 1 622 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 219.00 | 114 219.00 | 228 000.00 | 342 219.00 |
VI Groupe et associés | 597 450.00 | | 597 450.00 | 597 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
VP Divers | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 414.00 | 124 414.00 | 323 000.00 | 447 414.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 671.00 | 163 220.00 | 825 450.00 | 988 671.00 |