| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 201.00 | 606 815.00 | 8 386.00 | 615 201.00 |
AH Fonds commercial | 37 846 242.00 | | 37 846 242.00 | 37 846 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 403 563.00 | 386 582.00 | 16 980.00 | 403 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 975.00 | 351 452.00 | 289 524.00 | 640 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937 225.00 | 4 307 064.00 | 2 630 161.00 | 6 937 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
AX Avances et acomptes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 059.00 | 41 923.00 | 47 136.00 | 89 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 440.00 | 4 021.00 | 362 418.00 | 366 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 981 359.00 | 5 758 693.00 | 41 222 666.00 | 46 981 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 786.00 | | 321 786.00 | 321 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 698.00 | 356 806.00 | 2 217 892.00 | 2 574 698.00 |
BZ Autres créances | 1 182 631.00 | 100 638.00 | 1 081 994.00 | 1 182 631.00 |
CF Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 124.00 | 457 444.00 | 3 866 680.00 | 4 324 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 305 483.00 | 6 216 137.00 | 45 089 346.00 | 51 305 483.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 381.00 | 4 393 381.00 | | 4 393 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 7 380 069.00 | 5 514 286.00 | | 7 380 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277 221.00 | 1 865 783.00 | | 4 277 221.00 |
DL TOTAL (I) | 16 110 758.00 | 11 833 536.00 | | 16 110 758.00 |
DP Provisions pour risques | 370 301.00 | 516 113.00 | | 370 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 975.00 | 459 285.00 | | 771 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 276.00 | 975 398.00 | | 1 142 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 158.00 | 14 745 002.00 | | 8 902 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056 086.00 | 10 919 133.00 | | 11 056 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 646.00 | 2 727 886.00 | | 2 632 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528 497.00 | 2 557 567.00 | | 4 528 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 431.00 | 59 513.00 | | 15 431.00 |
EA Autres dettes | 701 493.00 | 2 032 933.00 | | 701 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836 312.00 | 33 042 035.00 | | 27 836 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 089 346.00 | 45 850 969.00 | | 45 089 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 059 756.00 | | 45 059 756.00 | 45 059 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 059 756.00 | | 45 059 756.00 | 45 059 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 339 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 623 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 534 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 560.00 | 49 962.00 | | 97 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 540.00 | 2 290.00 | | 83 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 205.00 | 603 655.00 | | 448 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 305.00 | 655 907.00 | | 629 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | 633 888.00 | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 979.00 | 143 326.00 | | 477 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 570.00 | 1 225 419.00 | | 486 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 735.00 | -569 512.00 | | 142 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 399.00 | 192 003.00 | | 716 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443 618.00 | 620 719.00 | | 2 443 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 973 060.00 | 37 318 422.00 | | 46 973 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 695 839.00 | 35 452 638.00 | | 42 695 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277 221.00 | 1 865 783.00 | | 4 277 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 606 725.00 | | 492 262.00 | 50 606 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 249.00 | 466 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117 628.00 | 46 981 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 928.00 | 65 461.00 | 38 512 738.00 | -2 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 4 044 918.00 | 8 001 656.00 | 2 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 510 669.00 | | 64 602.00 | 38 510 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624 080.00 | | 425 423.00 | 11 624 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 976.00 | | 2 237.00 | 471 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291 194.00 | 1 237 641.00 | 3 825 626.00 | 8 291 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 760.00 | 26 811.00 | 65 461.00 | 696 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 434.00 | 1 210 830.00 | 3 760 165.00 | 7 594 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 514 630.00 | 40 210.00 | | 514 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 398.00 | 920 064.00 | 753 185.00 | 975 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 448 205.00 | | 448 205.00 | 448 205.00 |
6T Sur comptes clients | 311 857.00 | 356 806.00 | 311 857.00 | 311 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 607.00 | 77 865.00 | 11 834.00 | 34 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 132.00 | 438 693.00 | 771 896.00 | 846 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 530.00 | 1 358 757.00 | 1 525 082.00 | 1 821 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 735.00 | 1 073 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 021.00 | 3 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 448 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 056 086.00 | | 11 056 086.00 | 11 056 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 646.00 | 2 632 646.00 | | 2 632 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 078.00 | 1 460 078.00 | | 1 460 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 628.00 | 1 201 628.00 | | 1 201 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667 718.00 | 1 667 718.00 | | 1 667 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
UP Prêts | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 440.00 | 12 967.00 | | 366 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 472.00 | | | 2 160 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 226.00 | | | 414 226.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828 391.00 | 8 192 606.00 | 635 785.00 | 8 828 391.00 |
VI Groupe et associés | 678 750.00 | 678 750.00 | | 678 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722 356.00 | | | 5 722 356.00 |
VP Divers | 888 739.00 | | | 888 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 298.00 | | | 275 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 829.00 | 3 876 757.00 | 452 072.00 | 4 328 829.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 836 312.00 | 16 144 441.00 | 11 691 870.00 | 27 836 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |