| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 492.00 | 627 169.00 | 32 323.00 | 659 492.00 |
AH Fonds commercial | 37 644 683.00 | | 37 644 683.00 | 37 644 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 403 562.00 | 394 498.00 | 9 063.00 | 403 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 589.00 | 688 570.00 | 2 125 018.00 | 2 813 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466 558.00 | 5 626 461.00 | 1 840 097.00 | 7 466 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
AX Avances et acomptes | 79 127.00 | | 79 127.00 | 79 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | 43 324.00 | 30 489.00 | 73 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BF Prêts | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 643.00 | 31 112.00 | 264 531.00 | 295 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 259 097.00 | 7 473 318.00 | 54 785 779.00 | 62 259 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 609.00 | | 413 609.00 | 413 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 340.00 | 375 639.00 | 2 052 701.00 | 2 428 340.00 |
BZ Autres créances | 4 428 214.00 | 100 456.00 | 4 327 757.00 | 4 428 214.00 |
CF Disponibilités | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 433.00 | 476 095.00 | 7 323 337.00 | 7 799 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 058 531.00 | 7 949 413.00 | 62 109 117.00 | 70 058 531.00 |
CU Autres participations | 12 677 461.00 | | 12 677 461.00 | 12 677 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 381.00 | 4 393 381.00 | | 4 393 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 11 112 656.00 | 11 657 290.00 | | 11 112 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 764.00 | 4 155 259.00 | | 3 413 764.00 |
DL TOTAL (I) | 18 979 888.00 | 20 266 017.00 | | 18 979 888.00 |
DP Provisions pour risques | 320 401.00 | 381 742.00 | | 320 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 138.00 | 1 006 217.00 | | 1 051 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 539.00 | 1 387 959.00 | | 1 371 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 316.00 | 713 705.00 | | 386 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962 992.00 | 29 944 662.00 | | 34 962 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 669.00 | 3 141 844.00 | | 3 672 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 897.00 | 2 889 273.00 | | 2 364 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 070.00 | 191 221.00 | | 348 070.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | 73 673.00 | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 757 689.00 | 36 954 381.00 | | 41 757 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 109 117.00 | 58 608 358.00 | | 62 109 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 962 992.00 | | | 34 962 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 701 526.00 | | 35 701 526.00 | 35 701 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 701 526.00 | | 35 701 526.00 | 35 701 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 463 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 611 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250.00 | 77 065.00 | | 65 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 325.00 | 163 950.00 | | 646 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 575.00 | 241 015.00 | | 711 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 41 083.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 296 861.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 337 944.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 446.00 | -96 929.00 | | 708 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 993.00 | 570 626.00 | | 336 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 331.00 | 2 166 748.00 | | 1 234 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 727 530.00 | 37 647 871.00 | | 37 727 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 313 765.00 | 33 492 611.00 | | 34 313 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 764.00 | 4 155 260.00 | | 3 413 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 987 903.00 | | 2 537 930.00 | 59 987 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 734.00 | 13 057 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 945.00 | 66 790.00 | 62 259 097.00 | 199 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 355 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 945.00 | 1 055.00 | 10 845 820.00 | 199 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 324 500.00 | | 30 971.00 | 38 324 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 701.00 | | 2 506 119.00 | 8 540 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122 700.00 | | 840.00 | 13 122 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435 362.00 | 952 673.00 | 40.00 | 6 435 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 277.00 | 13 187.00 | | 665 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770 085.00 | 939 485.00 | 40.00 | 5 770 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 768.00 | 554.00 | | 84 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 959.00 | 314 097.00 | 330 517.00 | 1 387 959.00 |
6T Sur comptes clients | 265 782.00 | 375 639.00 | 265 782.00 | 265 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 006.00 | 376 193.00 | 265 782.00 | 451 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 965.00 | 690 290.00 | 596 299.00 | 1 838 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 736.00 | 596 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 946 445.00 | 305 958.00 | 34 640 487.00 | 34 946 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 669.00 | 3 672 669.00 | | 3 672 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 650.00 | 1 109 650.00 | | 1 109 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 701.00 | 1 109 701.00 | | 1 109 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 070.00 | 348 070.00 | | 348 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
UP Prêts | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 643.00 | 295 643.00 | | 295 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 104.00 | 1 948 104.00 | | 1 948 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 236.00 | 480 236.00 | | 480 236.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
VI Groupe et associés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 834 000.00 | | | 4 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 260.00 | | | 448 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 577.00 | 907 577.00 | | 907 577.00 |
VP Divers | 547 676.00 | 547 676.00 | | 547 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 595.00 | 475 595.00 | | 475 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 478.00 | 7 316 478.00 | | 7 316 478.00 |
VW T.V.A. | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 757 689.00 | 7 117 202.00 | 34 640 487.00 | 41 757 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | 245.00 | | 244.00 |