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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 285.00 | 531 957.00 | 20 328.00 | 552 285.00 |
AH Fonds commercial | 37 644 684.00 | | 37 644 684.00 | 37 644 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930 262.00 | 2 051 616.00 | 878 647.00 | 2 930 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 594 735.00 | 7 359 744.00 | 1 234 991.00 | 8 594 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 173.00 | | 635 173.00 | 635 173.00 |
AX Avances et acomptes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 523 628.00 | 9 943 317.00 | 53 580 311.00 | 63 523 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 540.00 | | 944 540.00 | 944 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 417.00 | | 1 480 417.00 | 1 480 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 206.00 | 294 401.00 | 2 743 805.00 | 3 038 206.00 |
BZ Autres créances | 7 113 093.00 | | 7 113 093.00 | 7 113 093.00 |
CF Disponibilités | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 722 379.00 | 294 401.00 | 12 427 978.00 | 12 722 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 246 007.00 | 10 237 718.00 | 66 008 289.00 | 76 246 007.00 |
CU Autres participations | 12 883 928.00 | | 12 883 928.00 | 12 883 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 381.00 | 4 393 381.00 | | 4 393 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 13 417 333.00 | 11 658 847.00 | | 13 417 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 994.00 | 1 758 486.00 | | 588 994.00 |
DL TOTAL (I) | 18 459 795.00 | 17 870 801.00 | | 18 459 795.00 |
DP Provisions pour risques | 465 843.00 | 412 823.00 | | 465 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254 423.00 | 1 206 111.00 | | 1 254 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 266.00 | 1 618 935.00 | | 1 720 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | 97 820.00 | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837 416.00 | | | 36 837 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 180.00 | 3 058 136.00 | | 6 055 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 886.00 | 1 992 366.00 | | 2 643 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 722.00 | 70 021.00 | | 249 722.00 |
EA Autres dettes | | 36 607 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 828 228.00 | 41 825 688.00 | | 45 828 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 008 289.00 | 61 315 424.00 | | 66 008 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 993 563.00 | | 39 993 563.00 | 39 993 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 993 563.00 | | 39 993 563.00 | 39 993 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 743 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 827 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 994 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 417 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 684.00 | 132 547.00 | | 348 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 077.00 | 290 601.00 | | 22 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 080.00 | 423 147.00 | | 373 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 572.00 | 133 851.00 | | 98 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | 82 997.00 | | 2 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 097.00 | 197 243.00 | | 75 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 387.00 | 414 091.00 | | 176 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 694.00 | 9 056.00 | | 196 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 735.00 | 145 216.00 | | 181 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 763.00 | 674 321.00 | | 423 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 116 698.00 | 37 253 821.00 | | 41 116 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 527 703.00 | 35 495 335.00 | | 40 527 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 994.00 | 1 758 486.00 | | 588 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 794 757.00 | | 1 065 936.00 | 62 794 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 13 165 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 886.00 | 264 179.00 | 63 523 628.00 | 72 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 166.00 | 38 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | 81 499.00 | 12 161 324.00 | 72 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361 172.00 | | 17 963.00 | 38 361 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 454 664.00 | | 861 045.00 | 11 454 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978 922.00 | | 186 928.00 | 12 978 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592 141.00 | 1 219 753.00 | 261 459.00 | 8 592 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 096.00 | 19 026.00 | 182 166.00 | 695 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897 045.00 | 1 200 727.00 | 79 293.00 | 7 897 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 935.00 | 144 791.00 | 43 459.00 | 1 618 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 392 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 302 469.00 | 294 401.00 | 302 469.00 | 302 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 469.00 | 687 283.00 | 302 469.00 | 302 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 404.00 | 832 074.00 | 345 928.00 | 1 921 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 495.00 | 323 851.00 | |
UG ‐ Financières | | -3 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 097.00 | 22 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 837 416.00 | 36 837 416.00 | | 36 837 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 180.00 | 6 055 180.00 | | 6 055 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 539.00 | 1 044 539.00 | | 1 044 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 308.00 | 846 308.00 | | 846 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 198.00 | 2 645 198.00 | | 2 645 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 008.00 | 289 311.00 | 103 697.00 | 393 008.00 |
VB T. V. A. | 223 993.00 | 223 993.00 | | 223 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 001.00 | 5 895 001.00 | | 5 895 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 438.00 | 430 438.00 | | 430 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 573.00 | 2 239 573.00 | | 2 239 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 737.00 | 11 619 632.00 | 385 104.00 | 12 004 737.00 |
VW T.V.A. | 322 601.00 | 322 601.00 | | 322 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828 228.00 | 45 828 228.00 | | 45 828 228.00 |