| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 522.00 | 613 982.00 | 14 540.00 | 628 522.00 |
AH Fonds commercial | 37 644 684.00 | | 37 644 684.00 | 37 644 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 403 563.00 | 390 576.00 | 12 986.00 | 403 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 073.00 | 457 118.00 | 260 955.00 | 718 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195 202.00 | 4 922 391.00 | 2 272 811.00 | 7 195 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
AX Avances et acomptes | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | 43 325.00 | 30 490.00 | 73 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
BF Prêts | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 502.00 | 30 558.00 | 329 944.00 | 360 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 987 903.00 | 6 520 131.00 | 53 467 772.00 | 59 987 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 356.00 | | 371 356.00 | 371 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 919.00 | 265 782.00 | 2 371 137.00 | 2 636 919.00 |
BZ Autres créances | 1 938 443.00 | 100 457.00 | 1 837 986.00 | 1 938 443.00 |
CF Disponibilités | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 250.00 | | 164 250.00 | 164 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 902.00 | 366 239.00 | 4 924 664.00 | 5 290 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 278 805.00 | 6 886 370.00 | 58 392 436.00 | 65 278 805.00 |
CU Autres participations | 12 677 498.00 | | 12 677 498.00 | 12 677 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 381.00 | 4 393 381.00 | | 4 393 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 11 657 291.00 | 7 380 069.00 | | 11 657 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155 260.00 | 4 277 221.00 | | 4 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 20 266 017.00 | 16 110 758.00 | | 20 266 017.00 |
DP Provisions pour risques | 381 742.00 | 370 301.00 | | 381 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 217.00 | 771 975.00 | | 1 006 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 959.00 | 1 142 276.00 | | 1 387 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 706.00 | 8 902 158.00 | | 713 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928 116.00 | 11 056 086.00 | | 29 928 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 922.00 | 2 632 646.00 | | 2 925 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 273.00 | 4 528 497.00 | | 2 889 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 222.00 | 15 431.00 | | 191 222.00 |
EA Autres dettes | 90 220.00 | 701 493.00 | | 90 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 738 459.00 | 27 836 312.00 | | 36 738 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 392 436.00 | 45 089 346.00 | | 58 392 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 530 158.00 | | 36 530 158.00 | 36 530 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 530 158.00 | | 36 530 158.00 | 36 530 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 401 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 182 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 805 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 188.00 | |
GE Autres charges | | | 984 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 620 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 065.00 | 97 560.00 | | 77 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 950.00 | 83 540.00 | | 163 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 448 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 015.00 | 629 305.00 | | 241 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 083.00 | 8 591.00 | | 41 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 861.00 | 477 979.00 | | 296 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 944.00 | 486 570.00 | | 337 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 929.00 | 142 735.00 | | -96 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 626.00 | 716 399.00 | | 570 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166 748.00 | 2 443 618.00 | | 2 166 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 647 871.00 | 46 973 060.00 | | 37 647 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 611.00 | 42 695 839.00 | | 33 492 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155 260.00 | 4 277 221.00 | | 4 155 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 981 359.00 | | 13 422 316.00 | 46 981 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 966.00 | 13 122 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 415 771.00 | 59 987 903.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 742.00 | 201 559.00 | 38 324 501.00 | -5 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 145 246.00 | 8 540 702.00 | 5 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 512 738.00 | | 7 580.00 | 38 512 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 656.00 | | 690 033.00 | 8 001 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 964.00 | | 12 724 703.00 | 466 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 208.00 | 797 343.00 | 65 188.00 | 5 703 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 110.00 | 7 167.00 | | 658 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 098.00 | 790 176.00 | 65 188.00 | 5 045 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 554 850.00 | 308 190.00 | 15 350.00 | 554 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 276.00 | 348 188.00 | 102 505.00 | 1 142 276.00 |
6T Sur comptes clients | 356 806.00 | 265 782.00 | 356 806.00 | 356 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 638.00 | | 181.00 | 100 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 929.00 | 296 601.00 | 358 523.00 | 512 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 205.00 | 644 788.00 | 461 027.00 | 1 655 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 970.00 | 459 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 819.00 | 1 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 928 116.00 | 121 269.00 | 29 806 847.00 | 29 928 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 922.00 | 2 925 922.00 | | 2 925 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 993.00 | 1 330 993.00 | | 1 330 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 904.00 | 1 211 904.00 | | 1 211 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 853.00 | 211 853.00 | | 211 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
UP Prêts | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 502.00 | | | 360 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 584.00 | | | 2 316 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
VC Groupe et associés | 980 715.00 | | | 980 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 117.00 | 448 593.00 | 187 524.00 | 636 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 343 859.00 | | | 48 343 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456 086.00 | | | 29 456 086.00 |
VP Divers | 640 181.00 | | | 640 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 609.00 | | | 307 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 468.00 | 4 739 612.00 | 443 856.00 | 5 183 468.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 738 459.00 | 6 744 088.00 | 29 994 371.00 | 36 738 459.00 |