| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 232.00 | 635 845.00 | 75 387.00 | 711 232.00 |
AH Fonds commercial | 45 605 575.00 | | 45 605 575.00 | 45 605 575.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 708.00 | 6 042.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034 329.00 | 3 000 494.00 | 1 033 836.00 | 4 034 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658 757.00 | 8 256 985.00 | 1 401 772.00 | 9 658 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 321 626.00 | | 321 626.00 | 321 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 134 663.00 | 11 894 032.00 | 51 240 631.00 | 63 134 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 687.00 | 275 374.00 | 952 313.00 | 1 227 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355 751.00 | | 1 355 751.00 | 1 355 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 766.00 | 690 211.00 | 4 851 555.00 | 5 541 766.00 |
BZ Autres créances | 11 005 945.00 | | 11 005 945.00 | 11 005 945.00 |
CF Disponibilités | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 314 272.00 | 965 585.00 | 18 348 687.00 | 19 314 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 448 935.00 | 12 859 617.00 | 69 589 318.00 | 82 448 935.00 |
CU Autres participations | 2 600 478.00 | | 2 600 478.00 | 2 600 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 637.00 | 54 624.00 | | 54 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 018.00 | 4 393 381.00 | | 4 394 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DH Report à nouveau | 11 659 386.00 | 13 417 333.00 | | 11 659 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 849.00 | 588 994.00 | | 3 541 849.00 |
DL TOTAL (I) | 19 754 361.00 | 18 459 795.00 | | 19 754 361.00 |
DP Provisions pour risques | 464 413.00 | 465 843.00 | | 464 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 668.00 | 1 254 423.00 | | 1 069 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 081.00 | 1 720 266.00 | | 1 534 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 567.00 | 42 024.00 | | 51 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837 416.00 | 36 837 416.00 | | 36 837 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 378.00 | 6 055 180.00 | | 6 683 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 915.00 | 2 643 886.00 | | 4 634 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 347.00 | 249 722.00 | | 93 347.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 300 876.00 | 45 828 228.00 | | 48 300 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 589 318.00 | 66 008 289.00 | | 69 589 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 151 222.00 | | 51 151 222.00 | 51 151 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 151 222.00 | | 51 151 222.00 | 51 151 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 216 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 694 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 244 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 942 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 065 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 383.00 | 348 684.00 | | 101 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | 2 319.00 | | 5 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 971.00 | 22 077.00 | | 139 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 124.00 | 373 080.00 | | 247 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 710.00 | 98 572.00 | | 273 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 457.00 | 2 717.00 | | 6 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 75 097.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 249.00 | 176 387.00 | | 280 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 125.00 | 196 694.00 | | -33 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 466.00 | 181 735.00 | | 731 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 336.00 | 423 763.00 | | 1 759 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 591 322.00 | 41 116 698.00 | | 52 591 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 049 473.00 | 40 527 703.00 | | 49 049 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 849.00 | 588 994.00 | | 3 541 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 523 628.00 | | 13 175 700.00 | 63 523 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 891 759.00 | 2 922 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 564 665.00 | 63 134 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 385.00 | 46 316 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 521.00 | 13 895 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 196 969.00 | | 8 128 224.00 | 38 196 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 324.00 | | 2 398 949.00 | 12 161 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165 335.00 | | 2 648 527.00 | 13 165 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550 435.00 | 1 755 830.00 | 17 459.00 | 9 550 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 957.00 | 103 889.00 | | 531 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018 478.00 | 1 651 942.00 | 17 459.00 | 9 018 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 257.00 | 99 009.00 | 606 332.00 | 1 621 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 882.00 | | 212 344.00 | 392 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 275 374.00 | |
6T Sur comptes clients | 294 401.00 | | 984 612.00 | 294 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 283.00 | | 1 472 330.00 | 687 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308 540.00 | 99 009.00 | 2 078 662.00 | 2 308 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 837 416.00 | 326 569.00 | | 36 837 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 378.00 | 6 683 378.00 | | 6 683 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 839.00 | 1 619 839.00 | | 1 619 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 682.00 | 1 060 682.00 | | 1 060 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332 986.00 | 1 332 986.00 | | 1 332 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 626.00 | | 321 626.00 | 321 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 894.00 | 4 506 894.00 | | 4 506 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 872.00 | 1 034 872.00 | | 1 034 872.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 9 649 744.00 | 9 649 744.00 | | 9 649 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VP Divers | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 743.00 | 390 743.00 | | 390 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 507.00 | 2 604 507.00 | | 2 604 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378 694.00 | 18 057 068.00 | 321 626.00 | 18 378 694.00 |
VW T.V.A. | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 300 876.00 | 11 790 029.00 | | 48 300 876.00 |