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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 488.00 | 695 096.00 | 21 392.00 | 716 488.00 |
AH Fonds commercial | 37 644 684.00 | | 37 644 684.00 | 37 644 684.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 323.00 | 1 202 184.00 | 1 721 139.00 | 2 923 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427 125.00 | 6 694 861.00 | 1 732 265.00 | 8 427 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
AX Avances et acomptes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 794 757.00 | 8 592 141.00 | 54 202 616.00 | 62 794 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 445.00 | | 381 445.00 | 381 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 121.00 | 302 469.00 | 2 754 652.00 | 3 057 121.00 |
BZ Autres créances | 1 973 188.00 | | 1 973 188.00 | 1 973 188.00 |
CF Disponibilités | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 276.00 | 302 469.00 | 7 112 807.00 | 7 415 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 210 034.00 | 8 894 610.00 | 61 315 424.00 | 70 210 034.00 |
CU Autres participations | 12 708 194.00 | | 12 708 194.00 | 12 708 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 381.00 | 4 393 381.00 | | 4 393 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 11 658 847.00 | 11 112 657.00 | | 11 658 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 486.00 | 3 413 765.00 | | 1 758 486.00 |
DL TOTAL (I) | 17 870 801.00 | 18 979 888.00 | | 17 870 801.00 |
DP Provisions pour risques | 412 823.00 | 320 401.00 | | 412 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206 111.00 | 1 051 138.00 | | 1 206 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618 935.00 | 1 371 539.00 | | 1 618 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 820.00 | 386 317.00 | | 97 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 962 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 136.00 | 3 672 669.00 | | 3 058 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 366.00 | 2 364 898.00 | | 1 992 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 021.00 | 348 070.00 | | 70 021.00 |
EA Autres dettes | 36 607 346.00 | 22 743.00 | | 36 607 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 825 688.00 | 41 757 690.00 | | 41 825 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 315 424.00 | 62 109 117.00 | | 61 315 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 062 473.00 | | 36 062 473.00 | 36 062 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 062 473.00 | | 36 062 473.00 | 36 062 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 650 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 861 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 547.00 | 65 250.00 | | 132 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 528.00 | 711 576.00 | | 355 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 232.00 | 2 070.00 | | 66 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 997.00 | 1 059.00 | | 82 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 472.00 | 3 129.00 | | 346 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 056.00 | 708 447.00 | | 9 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 216.00 | 336 994.00 | | 145 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 321.00 | 1 234 331.00 | | 674 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 186 202.00 | 37 727 530.00 | | 37 186 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 427 715.00 | 34 313 765.00 | | 35 427 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 486.00 | 3 413 765.00 | | 1 758 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 259 098.00 | | 635 971.00 | 62 259 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 311.00 | 62 794 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 361 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 311.00 | 11 454 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 355 472.00 | | 5 700.00 | 38 355 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845 820.00 | | 709 154.00 | 10 845 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057 808.00 | | -78 884.00 | 13 057 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 387 995.00 | 1 227 859.00 | 23 713.00 | 7 387 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 465.00 | 16 631.00 | | 678 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 530.00 | 1 211 227.00 | 23 713.00 | 6 709 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 539.00 | 383 330.00 | 135 935.00 | 1 371 539.00 |
6T Sur comptes clients | 375 639.00 | 302 469.00 | 375 639.00 | 375 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 418.00 | 302 469.00 | 561 418.00 | 561 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 958.00 | 685 799.00 | 697 353.00 | 1 932 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 786.00 | 406 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 243.00 | 222 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 136.00 | 3 058 136.00 | | 3 058 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 530.00 | 923 530.00 | | 923 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 637.00 | 819 637.00 | | 819 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 643.00 | 2 445 643.00 | | 2 445 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 478.00 | 611 478.00 | | 611 478.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
VI Groupe et associés | 36 566 317.00 | 36 566 317.00 | | 36 566 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594 586.00 | 594 586.00 | | 594 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 152.00 | 1 951 152.00 | | 1 951 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 973.00 | 7 082 973.00 | | 7 082 973.00 |
VW T.V.A. | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 825 688.00 | 41 825 688.00 | | 41 825 688.00 |