| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 656.00 | 219 059.00 | 23 596.00 | 242 656.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 7 282 079.00 | 3 975 341.00 | 3 306 738.00 | 7 282 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128.00 | 9 289 024.00 | 1 333 104.00 | 10 622 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 278.00 | 292 998.00 | 28 279.00 | 321 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 816.00 | | 908 816.00 | 908 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 452 360.00 | 13 776 424.00 | 5 675 936.00 | 19 452 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603 321.00 | 1 461 430.00 | 5 141 890.00 | 6 603 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 732.00 | 22 054.00 | 1 964 678.00 | 1 986 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 813 371.00 | 260 782.00 | 1 552 589.00 | 1 813 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185 837.00 | | 7 185 837.00 | 7 185 837.00 |
BZ Autres créances | 2 227 780.00 | | 2 227 780.00 | 2 227 780.00 |
CF Disponibilités | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 109 227.00 | 1 744 266.00 | 18 364 961.00 | 20 109 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734.00 | 15 520 691.00 | 24 043 043.00 | 39 563 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
DG Autres réserves | 1 205 033.00 | 1 205 033.00 | | 1 205 033.00 |
DH Report à nouveau | -42 472 722.00 | | | -42 472 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676.00 | -42 472 722.00 | | -10 134 676.00 |
DL TOTAL (I) | -39 616 157.00 | -29 481 480.00 | | -39 616 157.00 |
DP Provisions pour risques | 43 566 960.00 | 41 371 716.00 | | 43 566 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 076 447.00 | 4 044 349.00 | | 5 076 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 643 407.00 | 45 416 065.00 | | 48 643 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759.00 | 2 389 141.00 | | 6 388 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798.00 | 5 332 052.00 | | 4 901 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 056.00 | 4 306 001.00 | | 3 566 056.00 |
EA Autres dettes | 125 171.00 | 8 861.00 | | 125 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 015 793.00 | 12 036 332.00 | | 15 015 793.00 |
ED (V) | | 17 050.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043.00 | 27 987 968.00 | | 24 043 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784.00 | 12 036 332.00 | | 14 981 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 121 682.00 | 30 513 339.00 | 49 635 021.00 | 19 121 682.00 |
FG Production vendue services | 601 559.00 | 535 106.00 | 1 136 666.00 | 601 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 723 242.00 | 31 048 445.00 | 50 771 687.00 | 19 723 242.00 |
FM Production stockée | | | -3 227 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 152 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 691 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 972 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 328 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 318 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 759 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 682 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868.00 | | | 249 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894.00 | | | 478 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763.00 | | | 728 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 763.00 | 31 203.00 | | -728 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 040.00 | -190 730.00 | | -277 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108.00 | 67 550 375.00 | | 60 198 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785.00 | 110 023 097.00 | | 70 332 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 134 676.00 | -42 472 722.00 | | -10 134 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 976 423.00 | | 1 304 947.00 | 22 976 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829 009.00 | 19 452 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 156.00 | 242 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481 852.00 | 19 209 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 284.00 | | 11 528.00 | 578 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 398 138.00 | | 1 293 418.00 | 22 398 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 580 554.00 | | | 580 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061.00 | 2 013 202.00 | 4 350 115.00 | 13 396 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450.00 | 35 766.00 | 347 156.00 | 530 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611.00 | 1 977 436.00 | 4 002 958.00 | 12 865 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065.00 | 14 320 399.00 | 11 093 057.00 | 45 416 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 278 034.00 | | 1 560 758.00 | 4 278 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 522 686.00 | 221 579.00 | | 1 522 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720.00 | 221 579.00 | 1 560 758.00 | 5 800 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 216 786.00 | 14 541 978.00 | 12 653 815.00 | 51 216 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 539 832.00 | 12 608 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 146.00 | 45 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759.00 | 6 388 759.00 | | 6 388 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798.00 | 4 901 798.00 | | 4 901 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 824.00 | 1 002 824.00 | | 1 002 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811.00 | 1 785 811.00 | | 1 785 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 185 837.00 | | | 7 185 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 444 328.00 | | | 444 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759.00 | | | 5 288 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745 381.00 | | | 1 745 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865.00 | 7 672 484.00 | 1 745 381.00 | 9 417 865.00 |
VW T.V.A. | 518 790.00 | 518 790.00 | | 518 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784.00 | 14 981 784.00 | | 14 981 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346 307.00 | 1 310 518.00 | | 1 346 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118 812.00 | 1 185 727.00 | | 2 118 812.00 |
ST Autres comptes | 5 573 903.00 | 6 068 110.00 | | 5 573 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780 219.00 | 915 382.00 | | 780 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | 464.00 | | 444.00 |
YT Sous‐traitance | 482 719.00 | 249 646.00 | | 482 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 422.00 | 623 497.00 | | 16 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 438 200.00 | 544 551.00 | | 438 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784 507.00 | 1 855 069.00 | | 1 784 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 184 621.00 | 3 347 660.00 | | 5 184 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 481 478.00 | 3 433 336.00 | | 3 481 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 972 077.00 | 9 042 363.00 | | 8 972 077.00 |