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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 657.00 | 242 557.00 | 100.00 | 242 657.00 |
AN Terrains | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
AP Constructions | 7 282 080.00 | 3 375 837.00 | 3 906 243.00 | 7 282 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443 843.00 | 9 203 530.00 | 2 240 313.00 | 11 443 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 279.00 | 319 375.00 | 1 904.00 | 321 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 046 821.00 | | 5 046 821.00 | 5 046 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 387 341.00 | 13 141 298.00 | 11 246 043.00 | 24 387 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597 190.00 | 1 191 929.00 | 3 405 262.00 | 4 597 190.00 |
BN En cours de production de biens | 3 191 094.00 | 24 876.00 | 3 166 218.00 | 3 191 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 501.00 | 24 612.00 | 1 360 889.00 | 1 385 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077 193.00 | | 8 077 193.00 | 8 077 193.00 |
BZ Autres créances | 9 895 545.00 | | 9 895 545.00 | 9 895 545.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 351.00 | | 350 351.00 | 350 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 511 611.00 | 1 241 416.00 | 26 270 195.00 | 27 511 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 898 952.00 | 14 382 714.00 | 37 516 238.00 | 51 898 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
DG Autres réserves | 1 205 034.00 | 1 205 034.00 | | 1 205 034.00 |
DH Report à nouveau | -6 932 292.00 | -52 607 399.00 | | -6 932 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772 721.00 | 675 107.00 | | 8 772 721.00 |
DL TOTAL (I) | 14 831 671.00 | -38 941 050.00 | | 14 831 671.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230 872.00 | 29 910 351.00 | | 10 230 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 668 356.00 | 5 858 535.00 | | 5 668 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 899 228.00 | 35 768 886.00 | | 15 899 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 959 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 841.00 | 5 584 417.00 | | 4 181 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 679.00 | 2 528 947.00 | | 2 600 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 782 521.00 | 28 328 108.00 | | 6 782 521.00 |
ED (V) | 2 818.00 | 23 339.00 | | 2 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 516 238.00 | 25 179 282.00 | | 37 516 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 477.00 | 1 096 957.00 | 1 194 434.00 | 97 477.00 |
FD Production vendue biens | 10 647 836.00 | 20 546 296.00 | 31 194 132.00 | 10 647 836.00 |
FG Production vendue services | 333 622.00 | 319 721.00 | 653 343.00 | 333 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 935.00 | 21 962 974.00 | 33 041 909.00 | 11 078 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 084 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 216 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 306 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 080 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 951 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 833.00 | 3 103 412.00 | | 114 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 333.00 | 2 583.00 | | 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 166.00 | 3 105 995.00 | | 448 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 258.00 | 104 408.00 | | 58 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 936.00 | 131 372.00 | | 25 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 194.00 | 235 781.00 | | 84 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 972.00 | 2 870 214.00 | | 363 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 320.00 | -258 397.00 | | -259 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 710 183.00 | 52 315 630.00 | | 55 710 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 937 462.00 | 51 640 523.00 | | 46 937 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772 721.00 | 675 107.00 | | 8 772 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 674 721.00 | | 2 888 834.00 | 21 674 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 214.00 | 24 387 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 214.00 | 24 144 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 657.00 | | | 242 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 432 064.00 | | 2 888 834.00 | 21 432 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700 918.00 | 880 706.00 | 150 278.00 | 11 700 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 233.00 | 4 323.00 | | 238 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462 685.00 | 876 382.00 | 150 278.00 | 11 462 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 768 886.00 | | 19 869 657.00 | 35 768 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 347 714.00 | | 637 762.00 | 1 347 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 398 999.00 | 425 163.00 | 582 746.00 | 1 398 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746 713.00 | 425 163.00 | 1 220 508.00 | 2 746 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 515 599.00 | 425 163.00 | 21 090 165.00 | 38 515 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 163.00 | 20 452 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 637 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 841.00 | 4 181 841.00 | | 4 181 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 878.00 | 842 878.00 | | 842 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 100.00 | 1 157 100.00 | | 1 157 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 077 193.00 | | | 8 077 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 633 426.00 | | | 633 426.00 |
VC Groupe et associés | 6 148 210.00 | | | 6 148 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959 635.00 | | | 19 959 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960 314.00 | | | 2 960 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 039.00 | 307 039.00 | | 307 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 351.00 | | | 350 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 323 090.00 | 16 246 468.00 | 2 076 622.00 | 18 323 090.00 |
VW T.V.A. | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 521.00 | 6 782 521.00 | | 6 782 521.00 |