| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 595.00 | 447 026.00 | 404 569.00 | 851 595.00 |
AN Terrains | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
AP Constructions | 7 221 091.00 | 3 007 994.00 | 4 213 097.00 | 7 221 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444 167.00 | 10 165 769.00 | 6 278 398.00 | 16 444 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440 718.00 | | 1 440 718.00 | 1 440 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 329 514.00 | 13 942 069.00 | 12 387 445.00 | 26 329 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731 177.00 | 903 780.00 | 5 827 396.00 | 6 731 177.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850 637.00 | 21 899.00 | 3 828 738.00 | 3 850 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 241 772.00 | 366 753.00 | 875 019.00 | 1 241 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658 327.00 | | 11 658 327.00 | 11 658 327.00 |
BZ Autres créances | 3 317 871.00 | | 3 317 871.00 | 3 317 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 948 671.00 | 1 292 432.00 | 25 656 238.00 | 26 948 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 278 185.00 | 15 234 501.00 | 38 043 684.00 | 53 278 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 229.00 | 149 208.00 | | 241 229.00 |
DG Autres réserves | 2 953 440.00 | 1 205 033.00 | | 2 953 440.00 |
DH Report à nouveau | | -6 932 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782 726.00 | 8 772 720.00 | | 5 782 726.00 |
DL TOTAL (I) | 20 614 397.00 | 14 831 670.00 | | 20 614 397.00 |
DP Provisions pour risques | 730 872.00 | 10 230 872.00 | | 730 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 905 975.00 | 5 668 356.00 | | 5 905 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 636 847.00 | 15 899 228.00 | | 6 636 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 314.00 | 4 181 841.00 | | 5 835 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 049.00 | 2 600 679.00 | | 3 208 049.00 |
EA Autres dettes | 1 748 164.00 | | | 1 748 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 792 439.00 | 6 782 520.00 | | 10 792 439.00 |
ED (V) | | 2 817.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 684.00 | 37 516 237.00 | | 38 043 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 792 439.00 | 678 502.00 | | 10 792 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 141.00 | 842 248.00 | 1 214 389.00 | 372 141.00 |
FD Production vendue biens | 8 561 850.00 | 26 701 430.00 | 35 263 280.00 | 8 561 850.00 |
FG Production vendue services | 835 625.00 | 137 234.00 | 972 859.00 | 835 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 616.00 | 27 680 912.00 | 37 450 528.00 | 9 769 616.00 |
FM Production stockée | | | 515 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 151 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 106 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 187 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 168 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 817.00 | 114 832.00 | | 1 983 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 817.00 | 448 166.00 | | 1 983 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 979.00 | 58 258.00 | | 254 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 540.00 | 25 936.00 | | 21 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 519.00 | 84 194.00 | | 276 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707 298.00 | 363 971.00 | | 1 707 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 652.00 | | | 476 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 893.00 | -259 320.00 | | 388 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 139 461.00 | 55 710 182.00 | | 50 139 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 356 734.00 | 46 937 461.00 | | 44 356 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782 726.00 | 8 772 720.00 | | 5 782 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 761.00 | 217 941.00 | | 244 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 387 340.00 | | 7 793 667.00 | 24 387 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 699 483.00 | 152 009.00 | 26 329 514.00 | 5 699 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 483.00 | 152 009.00 | 25 477 918.00 | 5 699 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 656.00 | | 608 939.00 | 242 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 144 684.00 | | 7 184 728.00 | 24 144 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431 346.00 | 1 178 599.00 | 108 109.00 | 12 431 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 556.00 | 204 369.00 | -100.00 | 242 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188 789.00 | 974 229.00 | 108 209.00 | 12 188 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 899 228.00 | 237 619.00 | 9 500 000.00 | 15 899 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 709 951.00 | | 269 719.00 | 709 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241 416.00 | 466 017.00 | 415 000.00 | 1 241 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 368.00 | 466 017.00 | 684 720.00 | 1 951 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850 596.00 | 703 636.00 | 10 184 720.00 | 17 850 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 636.00 | 9 915 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 314.00 | 5 835 314.00 | | 5 835 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 099.00 | 1 484 099.00 | | 1 484 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 375.00 | 1 171 375.00 | | 1 171 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 658 327.00 | 11 658 327.00 | | 11 658 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 588 963.00 | 588 963.00 | | 588 963.00 |
VC Groupe et associés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 164.00 | 1 748 164.00 | | 1 748 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707 895.00 | 38 420.00 | 2 669 475.00 | 2 707 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 184.00 | 288 184.00 | | 288 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125 083.00 | 12 455 608.00 | 2 669 475.00 | 15 125 083.00 |
VW T.V.A. | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 792 439.00 | 10 792 439.00 | | 10 792 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899 310.00 | 766 167.00 | | 899 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 852.00 | 1 139 634.00 | | 714 852.00 |
ST Autres comptes | 4 214 258.00 | 4 646 442.00 | | 4 214 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 021.00 | 337 304.00 | | 357 021.00 |
YT Sous‐traitance | 730 738.00 | 686 676.00 | | 730 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 106 687.00 | 1 092 934.00 | | 3 106 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 313 462.00 | 338 175.00 | | 313 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212 773.00 | 1 104 342.00 | | 1 212 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 175 401.00 | 3 550 588.00 | | 3 175 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 664 073.00 | 3 359 678.00 | | 3 664 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 123 558.00 | 7 902 991.00 | | 9 123 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |