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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 235.00 | 851 915.00 | 320.00 | 852 235.00 |
AN Terrains | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
AP Constructions | 7 221 091.00 | 3 386 376.00 | 3 834 715.00 | 7 221 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 127.00 | 10 852 829.00 | 4 596 297.00 | 15 449 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103 300.00 | | 2 103 300.00 | 2 103 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 997 696.00 | 15 412 400.00 | 10 585 296.00 | 25 997 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317 119.00 | 1 334 309.00 | 5 982 809.00 | 7 317 119.00 |
BN En cours de production de biens | 6 953 262.00 | 430 750.00 | 6 522 511.00 | 6 953 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259 383.00 | 2 514.00 | 1 256 869.00 | 1 259 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156 405.00 | | 12 156 405.00 | 12 156 405.00 |
BZ Autres créances | 2 669 452.00 | | 2 669 452.00 | 2 669 452.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 518 999.00 | 1 767 573.00 | 28 751 425.00 | 30 518 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 516 695.00 | 17 179 974.00 | 39 336 721.00 | 56 516 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 366.00 | 530 366.00 | | 530 366.00 |
DG Autres réserves | 8 151 432.00 | 8 447 031.00 | | 8 151 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 035 189.00 | -295 598.00 | | -7 035 189.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283 609.00 | 20 318 799.00 | | 13 283 609.00 |
DP Provisions pour risques | 267 662.00 | 427 869.00 | | 267 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 945 378.00 | 6 353 001.00 | | 6 945 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 213 040.00 | 6 780 870.00 | | 7 213 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 005.00 | 5 118 301.00 | | 6 560 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 869.00 | 2 695 835.00 | | 1 954 869.00 |
EA Autres dettes | 10 316 754.00 | 2 308 874.00 | | 10 316 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 840 070.00 | 10 214 047.00 | | 18 840 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 336 721.00 | 37 313 716.00 | | 39 336 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440 070.00 | 10 214 047.00 | | 16 440 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 575.00 | 91 152.00 | 280 727.00 | 189 575.00 |
FD Production vendue biens | 76 561.00 | 33 210 546.00 | 33 287 107.00 | 76 561.00 |
FG Production vendue services | 144 722.00 | 580 854.00 | 725 576.00 | 144 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 858.00 | 33 882 553.00 | 34 293 411.00 | 410 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 418 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 592 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 220 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 795 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 906 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 377.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 216 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 624 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 674 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 247.00 | 96 496.00 | | 457 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237 082.00 | 1 008 160.00 | | 2 237 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 329.00 | 1 104 656.00 | | 2 694 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 115.00 | 320 613.00 | | 48 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237 082.00 | 1 197 060.00 | | 2 237 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285 197.00 | 1 517 674.00 | | 2 285 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 131.00 | -413 018.00 | | 409 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 539.00 | -288 614.00 | | -230 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 291 543.00 | 51 654 927.00 | | 39 291 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 326 732.00 | 51 950 525.00 | | 46 326 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 035 189.00 | -295 598.00 | | -7 035 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 514.00 | 286 889.00 | | 293 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 839 205.00 | | 3 541 573.00 | 24 839 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383 082.00 | 25 997 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383 082.00 | 25 145 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 596.00 | | 640.00 | 851 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 987 610.00 | | 3 540 933.00 | 23 987 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 402 043.00 | 1 190 489.00 | 146 000.00 | 13 402 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 496.00 | 100 420.00 | | 751 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 547.00 | 1 090 070.00 | 146 000.00 | 12 650 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 780 870.00 | 592 377.00 | 160 206.00 | 6 780 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 453.00 | 906 373.00 | 67 959.00 | 127 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 672 006.00 | 737 834.00 | 642 266.00 | 1 672 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 459.00 | 1 644 207.00 | 710 225.00 | 1 799 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580 329.00 | 2 236 584.00 | 870 431.00 | 8 580 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236 584.00 | 870 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560 005.00 | 6 560 005.00 | | 6 560 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 276.00 | 995 276.00 | | 995 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 020.00 | 715 020.00 | | 715 020.00 |
UX Autres créances clients | 12 156 405.00 | 12 156 405.00 | | 12 156 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 924 408.00 | 924 408.00 | | 924 408.00 |
VC Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 10 316 754.00 | 7 916 754.00 | 2 400 000.00 | 10 316 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727 466.00 | 615 460.00 | 1 112 006.00 | 1 727 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988 651.00 | 13 876 645.00 | 1 112 006.00 | 14 988 651.00 |
VW T.V.A. | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 071.00 | 16 440 071.00 | 2 400 000.00 | 18 840 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 208.00 | | 239.00 |