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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 235.00 | 852 235.00 | | 852 235.00 |
AN Terrains | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
AP Constructions | 7 221 091.00 | 3 575 566.00 | 3 645 524.00 | 7 221 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788 405.00 | 11 693 877.00 | 5 094 528.00 | 16 788 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 056 485.00 | | 3 056 485.00 | 3 056 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 290 159.00 | 16 442 958.00 | 11 847 201.00 | 28 290 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785 645.00 | 1 336 668.00 | 6 448 976.00 | 7 785 645.00 |
BN En cours de production de biens | 6 354 265.00 | 260 568.00 | 6 093 696.00 | 6 354 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 011.00 | 15 301.00 | 1 044 710.00 | 1 060 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 414 543.00 | 389 036.00 | 15 025 507.00 | 15 414 543.00 |
BZ Autres créances | 2 751 618.00 | | 2 751 618.00 | 2 751 618.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 451.00 | | 298 451.00 | 298 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 665 468.00 | 2 001 574.00 | 31 663 893.00 | 33 665 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 955 628.00 | 18 444 533.00 | 43 511 094.00 | 61 955 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 366.00 | 530 366.00 | | 530 366.00 |
DG Autres réserves | 1 116 243.00 | 8 151 432.00 | | 1 116 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 853.00 | -7 035 189.00 | | -1 269 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 013 756.00 | 13 283 609.00 | | 12 013 756.00 |
DP Provisions pour risques | 853 874.00 | 267 662.00 | | 853 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 752 870.00 | 6 945 378.00 | | 4 752 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 606 744.00 | 7 213 040.00 | | 5 606 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 678.00 | 8 442.00 | | 48 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 179.00 | 6 560 005.00 | | 10 852 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 189.00 | 1 954 869.00 | | 2 931 189.00 |
EA Autres dettes | 12 058 547.00 | 10 316 754.00 | | 12 058 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 890 594.00 | 18 840 070.00 | | 25 890 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 511 094.00 | 39 336 721.00 | | 43 511 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 890 594.00 | 16 440 070.00 | | 25 890 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 319.00 | 5 999.00 | 81 318.00 | 75 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 606 036.00 | 46 874 549.00 | 48 480 586.00 | 1 606 036.00 |
FG Production vendue services | 379 625.00 | 1 151 165.00 | 1 530 790.00 | 379 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 981.00 | 48 031 714.00 | 50 092 695.00 | 2 060 981.00 |
FM Production stockée | | | -627 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 827 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 520 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 517 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 123 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 227.00 | 457 247.00 | | 100 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 237 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 227.00 | 2 694 329.00 | | 100 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 893.00 | 48 115.00 | | 10 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 237 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | 2 285 197.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 334.00 | 409 131.00 | | 89 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 192.00 | -230 539.00 | | -91 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 941 786.00 | 39 291 543.00 | | 52 941 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 211 640.00 | 46 326 732.00 | | 54 211 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 853.00 | -7 035 189.00 | | -1 269 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 331.00 | 293 514.00 | | 294 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 997 697.00 | | 2 292 463.00 | 25 997 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 290 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 437 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 236.00 | | | 852 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 145 461.00 | | 2 292 463.00 | 25 145 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446 533.00 | 1 172 545.00 | | 14 446 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 916.00 | 320.00 | | 851 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594 617.00 | 1 172 225.00 | | 13 594 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 213 041.00 | 650 000.00 | 2 256 297.00 | 7 213 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 965 868.00 | | 141 986.00 | 965 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 767 574.00 | 460 077.00 | 615 112.00 | 1 767 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 389 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733 442.00 | 849 113.00 | 757 098.00 | 2 733 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946 482.00 | 1 499 113.00 | 3 013 395.00 | 9 946 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499 113.00 | 3 013 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 414 543.00 | 15 414 543.00 | | 15 414 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 1 324 231.00 | 1 324 231.00 | | 1 324 231.00 |
VC Groupe et associés | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 198.00 | 592 853.00 | 610 345.00 | 1 203 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 451.00 | 298 451.00 | | 298 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460 896.00 | 17 850 551.00 | 610 345.00 | 18 460 896.00 |