| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 656.00 | 238 233.00 | 4 423.00 | 242 656.00 |
AN Terrains | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
AP Constructions | 7 282 079.00 | 3 221 421.00 | 4 060 657.00 | 7 282 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595 318.00 | 9 281 619.00 | 2 313 699.00 | 11 595 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 278.00 | 307 358.00 | 13 920.00 | 321 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157 986.00 | | 2 157 986.00 | 2 157 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 674 720.00 | 13 048 632.00 | 8 626 088.00 | 21 674 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343 721.00 | 1 231 902.00 | 4 111 818.00 | 5 343 721.00 |
BN En cours de production de biens | 1 939 591.00 | 48 475.00 | 1 891 115.00 | 1 939 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 409.00 | 118 620.00 | 1 433 788.00 | 1 552 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 295.00 | | 5 671 295.00 | 5 671 295.00 |
BZ Autres créances | 3 231 247.00 | | 3 231 247.00 | 3 231 247.00 |
CF Disponibilités | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 952 193.00 | 1 398 998.00 | 16 553 194.00 | 17 952 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 626 913.00 | 14 447 631.00 | 25 179 282.00 | 39 626 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 637 000.00 | 11 637 000.00 | | 11 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
DG Autres réserves | 1 205 033.00 | 1 205 033.00 | | 1 205 033.00 |
DH Report à nouveau | -52 607 399.00 | -42 472 722.00 | | -52 607 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 106.00 | -10 134 676.00 | | 675 106.00 |
DL TOTAL (I) | -38 941 050.00 | -39 616 157.00 | | -38 941 050.00 |
DP Provisions pour risques | 29 910 350.00 | 43 566 960.00 | | 29 910 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 858 535.00 | 5 076 447.00 | | 5 858 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 768 885.00 | 48 643 407.00 | | 35 768 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959 634.00 | 6 388 759.00 | | 19 959 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 416.00 | 4 901 798.00 | | 5 584 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 947.00 | 3 566 056.00 | | 2 528 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
EA Autres dettes | | 125 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 328 108.00 | 15 015 793.00 | | 28 328 108.00 |
ED (V) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 179 282.00 | 24 043 043.00 | | 25 179 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 328 108.00 | 14 981 784.00 | | 28 328 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 589.00 | 1 875 817.00 | 2 229 406.00 | 353 589.00 |
FD Production vendue biens | 9 156 827.00 | 21 443 647.00 | 30 600 474.00 | 9 156 827.00 |
FG Production vendue services | 380 225.00 | 128 331.00 | 508 556.00 | 380 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 642.00 | 23 447 795.00 | 33 338 437.00 | 9 890 642.00 |
FM Production stockée | | | -342 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 867 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 301 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 733 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 088.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 377 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103 411.00 | | | 3 103 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 995.00 | | | 3 105 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 408.00 | 249 868.00 | | 104 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 372.00 | 478 894.00 | | 131 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 780.00 | 728 763.00 | | 235 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870 214.00 | -728 763.00 | | 2 870 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 397.00 | -277 040.00 | | -258 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 315 630.00 | 60 198 108.00 | | 52 315 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 640 523.00 | 70 332 785.00 | | 51 640 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 106.00 | -10 134 676.00 | | 675 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452 360.00 | | 5 099 189.00 | 19 452 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925 009.00 | 951 820.00 | 21 674 720.00 | 1 925 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 009.00 | 951 820.00 | 21 432 063.00 | 1 925 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 656.00 | | | 242 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 209 703.00 | | 5 099 189.00 | 19 209 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 925 009.00 | | | 1 925 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059 148.00 | 1 462 217.00 | 820 447.00 | 11 059 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 059.00 | 19 173.00 | | 219 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840 088.00 | 1 443 043.00 | 820 447.00 | 10 840 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 643 407.00 | 932 088.00 | 13 806 609.00 | 48 643 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 717 276.00 | | 1 369 562.00 | 2 717 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 744 266.00 | 349 214.00 | 694 482.00 | 1 744 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461 542.00 | 349 214.00 | 2 064 044.00 | 4 461 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 104 949.00 | 1 281 302.00 | 15 870 653.00 | 53 104 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 302.00 | 15 868 507.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 959 634.00 | 19 959 634.00 | | 19 959 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 416.00 | 5 584 416.00 | | 5 584 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 399.00 | 820 399.00 | | 820 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 950.00 | 1 114 950.00 | | 1 114 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 295.00 | | | 5 671 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 590 838.00 | | | 590 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344 854.00 | | | 2 344 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 223.00 | 252 223.00 | | 252 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 474.00 | 6 673 620.00 | 2 344 854.00 | 9 018 474.00 |
VW T.V.A. | 341 373.00 | 341 373.00 | | 341 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 328 108.00 | 28 328 108.00 | | 28 328 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494 469.00 | 1 346 307.00 | | 2 494 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408 767.00 | 2 118 812.00 | | 2 408 767.00 |
ST Autres comptes | 5 033 600.00 | 5 573 903.00 | | 5 033 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 659.00 | 780 219.00 | | 356 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | 444.00 | | 353.00 |
YT Sous‐traitance | 664 577.00 | 482 719.00 | | 664 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 223.00 | 16 422.00 | | 142 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 756.00 | 438 200.00 | | 195 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690 225.00 | 1 784 507.00 | | 2 690 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 183 305.00 | 5 184 621.00 | | 3 183 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 827 203.00 | 3 481 478.00 | | 3 827 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 605 828.00 | 8 972 077.00 | | 8 605 828.00 |