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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 21 486.00 | 26 154.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 034.00 | 3 212 146.00 | 2 213 888.00 | 5 426 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
BZ Autres créances | 2 211 732.00 | | 2 211 732.00 | 2 211 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 295.00 | | 1 975 295.00 | 1 975 295.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 734.00 | | 4 335 734.00 | 4 335 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 768.00 | 3 212 146.00 | 6 549 622.00 | 9 761 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 5 375 943.00 | 3 190 660.00 | 2 185 283.00 | 5 375 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 5 842 068.00 | 6 042 068.00 | | 5 842 068.00 |
DH Report à nouveau | -975 981.00 | | | -975 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 566.00 | -975 981.00 | | -14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 803.00 | 6 546 369.00 | | 6 331 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | 2 156.00 | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 13 954.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 296.00 | 95 280.00 | | 170 296.00 |
EA Autres dettes | | 32 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 819.00 | 143 510.00 | | 217 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 622.00 | 6 689 879.00 | | 6 549 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 819.00 | 143 510.00 | | 217 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | 15 091.00 | | 9 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 041.00 | 11 500.00 | | 19 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 041.00 | 34 627.00 | | 19 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 594.00 | 379.00 | | 37 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 041.00 | 11 105.00 | | 19 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 635.00 | 11 484.00 | | 56 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 594.00 | 23 143.00 | | -37 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 823.00 | 560 945.00 | | 525 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 389.00 | 1 536 926.00 | | 540 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 566.00 | -975 981.00 | | -14 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 200.00 | | 25 955.00 | 5 419 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 378 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 5 426 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 47 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | | 25 955.00 | 40 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 129.00 | | | 5 378 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 953.00 | 8 533.00 | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 8 533.00 | | 12 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245 675.00 | | 55 015.00 | 3 245 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 675.00 | | 55 015.00 | 3 245 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 369.00 | | | 2 195 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VP Divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 296.00 | 1 337 190.00 | 1 002 105.00 | 2 339 296.00 |
VW T.V.A. | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |