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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 218.00 | 18 190.00 | 41 027.00 | 59 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 848.00 | | 600 848.00 | 600 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 601 678.00 | 3 305 057.00 | 1 296 621.00 | 4 601 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BZ Autres créances | 1 321 511.00 | 379 518.00 | 941 993.00 | 1 321 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 132.00 | 379 518.00 | 4 479 614.00 | 4 859 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 810.00 | 3 684 575.00 | 5 776 235.00 | 9 460 810.00 |
CU Autres participations | 3 941 268.00 | 3 286 867.00 | 654 401.00 | 3 941 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 4 532 701.00 | 5 282 496.00 | | 4 532 701.00 |
DH Report à nouveau | | -752 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 944.00 | 1 002 724.00 | | -265 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 039.00 | 7 012 983.00 | | 5 747 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 414 698.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 4 957.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 39 430.00 | | 24 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 196.00 | 459 085.00 | | 29 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 235.00 | 7 472 068.00 | | 5 776 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 196.00 | 459 085.00 | | 29 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 687.00 | 7 898.00 | | 9 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 496 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 496 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 125.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 414 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 082.00 | | | 237 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 295.00 | 3 414 569.00 | | 237 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 295.00 | 1 082 425.00 | | -237 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 11 307.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 124.00 | 4 829 314.00 | | 265 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 068.00 | 3 826 590.00 | | 531 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 944.00 | 1 002 724.00 | | -265 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 978.00 | | 230.00 | 4 602 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 4 542 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 4 601 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 988.00 | | 230.00 | 58 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543 646.00 | | | 4 543 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 606.00 | 4 585.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 4 585.00 | | 13 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 436.00 | 237 082.00 | | 142 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413 125.00 | 253 259.00 | | 3 413 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413 125.00 | 253 259.00 | | 3 413 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 897.00 | | | 1 312 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 143.00 | 1 331 143.00 | | 1 331 143.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |