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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 738.00 | 17 915.00 | 58 822.00 | 76 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 156.00 | 3 239 745.00 | 3 728 411.00 | 6 968 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BZ Autres créances | 2 203 188.00 | 38 460.00 | 2 164 728.00 | 2 203 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 602.00 | 38 460.00 | 2 774 142.00 | 2 812 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 758.00 | 3 278 205.00 | 6 502 554.00 | 9 780 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
CU Autres participations | 6 851 968.00 | 3 221 830.00 | 3 630 139.00 | 6 851 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 5 682 496.00 | 5 764 068.00 | | 5 682 496.00 |
DH Report à nouveau | -851 217.00 | -990 547.00 | | -851 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | 139 330.00 | | 96 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 216.00 | 6 393 133.00 | | 6 408 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 311.00 | 266.00 | | 42 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 199.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 82 506.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 280.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 337.00 | 88 250.00 | | 94 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 554.00 | 6 481 383.00 | | 6 502 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 612.00 | | 383 612.00 | 383 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 612.00 | | 383 612.00 | 383 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 175.00 | 10 439.00 | | 11 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 901.00 | 10 000.00 | | 168 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 901.00 | 10 000.00 | | 168 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 625.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 233.00 | 10 747.00 | | 76 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 238.00 | 11 372.00 | | 115 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 663.00 | -1 372.00 | | 53 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 4 109.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 677.00 | 526 435.00 | | 631 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 022.00 | 387 105.00 | | 535 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 656.00 | 139 330.00 | | 96 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 898.00 | | 1 623 408.00 | 5 446 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 6 891 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 77 150.00 | 6 968 156.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 345.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 76 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | | 35 383.00 | 43 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 049.00 | | 1 588 025.00 | 5 378 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 6 598.00 | 917.00 | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 6 598.00 | 917.00 | 12 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 660.00 | 69 629.00 | | 3 190 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 660.00 | 69 629.00 | | 3 190 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 131.00 | 1 010 131.00 | 1 190 000.00 | 2 200 131.00 |
VI Groupe et associés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 307.00 | 1 067 201.00 | 1 192 105.00 | 2 259 307.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |