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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 504.00 | 12 234.00 | 31 270.00 | 43 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 898.00 | 3 202 894.00 | 2 244 004.00 | 5 446 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
BZ Autres créances | 2 499 132.00 | | 2 499 132.00 | 2 499 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 627 773.00 | | 1 627 773.00 | 1 627 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 379.00 | | 4 237 379.00 | 4 237 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 277.00 | 3 202 894.00 | 6 481 383.00 | 9 684 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
CU Autres participations | 5 375 943.00 | 3 190 660.00 | 2 185 283.00 | 5 375 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 5 764 068.00 | 5 842 068.00 | | 5 764 068.00 |
DH Report à nouveau | -990 547.00 | -975 981.00 | | -990 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 330.00 | -14 566.00 | | 139 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 133.00 | 6 331 803.00 | | 6 393 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 34 042.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 8 994.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | 170 296.00 | | 82 506.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 250.00 | 217 819.00 | | 88 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 383.00 | 6 549 622.00 | | 6 481 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 250.00 | 217 819.00 | | 88 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 759.00 | | 383 759.00 | 383 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 759.00 | | 383 759.00 | 383 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | 9 507.00 | | 10 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 041.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 041.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 37 594.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 747.00 | 19 041.00 | | 10 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 56 635.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -37 594.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 435.00 | 525 823.00 | | 526 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 105.00 | 540 389.00 | | 387 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 330.00 | -14 566.00 | | 139 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 034.00 | | 49 409.00 | 5 426 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 23 545.00 | 5 446 898.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 23 545.00 | 43 504.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | 25 000.00 | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | | 24 409.00 | 47 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 049.00 | | | 5 378 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 486.00 | 3 546.00 | 12 798.00 | 21 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 3 546.00 | 12 798.00 | 21 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 660.00 | | | 3 190 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 660.00 | | | 3 190 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 045.00 | | | 2 486 045.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 711.00 | 1 529 606.00 | 1 082 105.00 | 2 611 711.00 |
VW T.V.A. | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |