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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 988.00 | 13 606.00 | 45 382.00 | 58 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 848.00 | | 600 848.00 | 600 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 978.00 | 3 284 295.00 | 1 318 683.00 | 4 602 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BZ Autres créances | 2 123 532.00 | 142 436.00 | 1 981 096.00 | 2 123 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 |
CF Disponibilités | 659 720.00 | | 659 720.00 | 659 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 821.00 | 142 436.00 | 6 153 385.00 | 6 295 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 898 799.00 | 3 426 731.00 | 7 472 068.00 | 10 898 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 3 941 268.00 | 3 270 689.00 | 670 579.00 | 3 941 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 5 282 496.00 | 5 682 496.00 | | 5 282 496.00 |
DH Report à nouveau | -752 519.00 | -754 562.00 | | -752 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 724.00 | 2 043.00 | | 1 002 724.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 983.00 | 6 410 259.00 | | 7 012 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 698.00 | 1 223.00 | | 414 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 8 145.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | 45 794.00 | | 39 430.00 |
EA Autres dettes | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 085.00 | 57 412.00 | | 459 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 068.00 | 6 467 671.00 | | 7 472 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 085.00 | 57 412.00 | | 459 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 345.00 | | 282 345.00 | 282 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 345.00 | | 282 345.00 | 282 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | 9 041.00 | | 7 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 496 994.00 | | | 4 496 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496 994.00 | | | 4 496 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 12.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414 444.00 | | | 3 414 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414 569.00 | 103 988.00 | | 3 414 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 425.00 | -103 988.00 | | 1 082 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 7 412.00 | | 11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 314.00 | 532 896.00 | | 4 829 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 590.00 | 530 853.00 | | 3 826 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 724.00 | 2 043.00 | | 1 002 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 690.00 | | 1 000 966.00 | 7 047 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 423 345.00 | 4 543 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445 678.00 | 4 602 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 333.00 | 58 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966 024.00 | | 1 000 966.00 | 6 966 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 189.00 | 6 956.00 | 18 539.00 | 25 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 6 956.00 | 18 539.00 | 25 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425 625.00 | | 12 500.00 | 3 425 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 625.00 | | 12 500.00 | 3 425 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 742.00 | 2 117 742.00 | | 2 117 742.00 |
VI Groupe et associés | 414 698.00 | 414 698.00 | | 414 698.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 631.00 | 2 177 631.00 | | 2 177 631.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 085.00 | 459 085.00 | | 459 085.00 |