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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 321.00 | 25 189.00 | 56 132.00 | 81 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 690.00 | 3 308 378.00 | 3 739 311.00 | 7 047 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
BZ Autres créances | 2 511 274.00 | 142 436.00 | 2 368 838.00 | 2 511 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 900.00 | | 322 900.00 | 322 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 870 796.00 | 142 436.00 | 2 728 359.00 | 2 870 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 485.00 | 3 450 814.00 | 6 467 671.00 | 9 918 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
CU Autres participations | 6 851 918.00 | 3 283 189.00 | 3 568 729.00 | 6 851 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 5 682 496.00 | 5 682 496.00 | | 5 682 496.00 |
DH Report à nouveau | -754 562.00 | -851 217.00 | | -754 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 96 656.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 259.00 | 6 408 216.00 | | 6 410 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 42 311.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 4 198.00 | | 8 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 45 579.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 412.00 | 94 337.00 | | 57 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 671.00 | 6 502 554.00 | | 6 467 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 412.00 | 94 337.00 | | 57 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | 11 175.00 | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 545.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 976.00 | 38 460.00 | | 103 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 988.00 | 115 238.00 | | 103 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 988.00 | 53 663.00 | | -103 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 6 905.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 896.00 | 631 677.00 | | 532 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 853.00 | 535 022.00 | | 530 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 96 656.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968 156.00 | | 79 583.00 | 6 968 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 966 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 7 047 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 738.00 | | 4 583.00 | 76 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891 074.00 | | 75 000.00 | 6 891 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 915.00 | 7 274.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 7 274.00 | | 17 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 460.00 | 103 976.00 | | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260 290.00 | 165 336.00 | | 3 260 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260 290.00 | 165 336.00 | | 3 260 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 923.00 | 1 296 923.00 | 1 190 000.00 | 2 486 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 001.00 | 1 357 895.00 | 1 192 105.00 | 2 550 001.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |