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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 507.00 | 88 221.00 | 18 286.00 | 106 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 059.00 | 198 770.00 | 223 289.00 | 422 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 565.00 | 291 830.00 | 249 735.00 | 541 565.00 |
BT Marchandises | 1 361 133.00 | 90 828.00 | 1 270 305.00 | 1 361 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BZ Autres créances | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CF Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 861.00 | 90 828.00 | 1 397 033.00 | 1 487 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 426.00 | 382 658.00 | 1 646 768.00 | 2 029 426.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 421 223.00 | 319 319.00 | | 421 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | 101 904.00 | | 67 792.00 |
DL TOTAL (I) | 496 716.00 | 428 923.00 | | 496 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611.00 | 8 875.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 149.00 | 753 147.00 | | 621 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 076.00 | 144 596.00 | | 185 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | 190 574.00 | | 129 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 1 330.00 | | 27 720.00 |
EA Autres dettes | 175 182.00 | 209 515.00 | | 175 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 052.00 | 1 308 037.00 | | 1 150 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 768.00 | 1 736 960.00 | | 1 646 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 052.00 | 558 037.00 | | 530 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 611.00 | 8 875.00 | | 11 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 423.00 | | 2 938 423.00 | 2 938 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 423.00 | | 2 938 423.00 | 2 938 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 828.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 363.00 | 7 400.00 | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 363.00 | 9 592.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 366.00 | 342.00 | | 10 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | 889.00 | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 8 703.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 32 892.00 | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 334.00 | 3 286 147.00 | | 3 065 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 542.00 | 3 184 243.00 | | 2 997 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 792.00 | 101 904.00 | | 67 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 880.00 | | 41 615.00 | 530 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 8 160.00 | 3 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 978.00 | 26 953.00 | 541 565.00 | 3 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 953.00 | 528 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 340.00 | | 37 178.00 | 518 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | 4 437.00 | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 387.00 | 38 396.00 | 26 953.00 | 280 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 548.00 | 38 396.00 | 26 953.00 | 275 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 384.00 | 90 828.00 | 87 384.00 | 87 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 384.00 | 90 828.00 | 87 384.00 | 87 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 384.00 | 90 828.00 | 87 384.00 | 87 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 828.00 | 87 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 149.00 | 1 149.00 | 620 000.00 | 621 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 052.00 | 530 052.00 | 620 000.00 | 1 150 052.00 |