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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 43 535.00 | 1 103 965.00 | 1 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 136.00 | 72 310.00 | 41 826.00 | 114 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 598.00 | 250 054.00 | 205 543.00 | 455 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 038.00 | 370 738.00 | 1 562 300.00 | 1 933 038.00 |
BT Marchandises | 1 504 193.00 | 94 767.00 | 1 409 426.00 | 1 504 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CF Disponibilités | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 833.00 | 94 767.00 | 1 642 066.00 | 1 736 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 871.00 | 465 505.00 | 3 204 366.00 | 3 669 871.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 575 513.00 | 489 016.00 | | 575 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 854.00 | 86 498.00 | | 127 854.00 |
DL TOTAL (I) | 711 067.00 | 583 213.00 | | 711 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 955.00 | 14 020.00 | | 1 357 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 670 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 204.00 | 181 514.00 | | 187 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 815.00 | 136 764.00 | | 176 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 4 530.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 69 839.00 | 102 695.00 | | 69 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 300.00 | 1 109 523.00 | | 2 493 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 367.00 | 1 692 736.00 | | 3 204 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 853.00 | 86 497.00 | | 127 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 434.00 | | 3 364 434.00 | 3 364 434.00 |
FG Production vendue services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 656.00 | | 3 364 656.00 | 3 364 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 767.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 695.00 | 23 045.00 | | 13 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 893.00 | 23 045.00 | | 22 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 820.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 1 402.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 2 222.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | 20 823.00 | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 448.00 | 23 791.00 | | 45 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 651.00 | 3 240 040.00 | | 3 526 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 797.00 | 3 153 542.00 | | 3 398 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 854.00 | 86 498.00 | | 127 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 719.00 | | 1 414 834.00 | 547 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 515.00 | 1 933 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 515.00 | 1 919 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 414.00 | | 1 414 834.00 | 534 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 313.00 | 98 146.00 | 26 721.00 | 299 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 474.00 | 98 146.00 | 26 721.00 | 294 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 881.00 | 94 767.00 | 93 881.00 | 93 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 881.00 | 94 767.00 | 93 881.00 | 93 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 881.00 | 94 767.00 | 93 881.00 | 93 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 767.00 | 93 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 203.00 | 82 135.00 | 339 423.00 | 1 343 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VP Divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VW T.V.A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 300.00 | 617 480.00 | 954 175.00 | 2 493 300.00 |