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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 946.00 | 65 092.00 | 34 854.00 | 99 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 468.00 | 229 382.00 | 205 085.00 | 434 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 719.00 | 299 313.00 | 248 406.00 | 547 719.00 |
BT Marchandises | 1 407 291.00 | 93 881.00 | 1 313 410.00 | 1 407 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BZ Autres créances | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CF Disponibilités | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 211.00 | 93 881.00 | 1 444 330.00 | 1 538 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 930.00 | 393 194.00 | 1 692 736.00 | 2 085 930.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 489 016.00 | 421 223.00 | | 489 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498.00 | 67 792.00 | | 86 498.00 |
DL TOTAL (I) | 583 213.00 | 496 716.00 | | 583 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020.00 | 11 611.00 | | 14 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | 621 149.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 514.00 | 185 076.00 | | 181 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 764.00 | 129 315.00 | | 136 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 27 720.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 102 695.00 | 175 182.00 | | 102 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 523.00 | 1 150 052.00 | | 1 109 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 736.00 | 1 646 768.00 | | 1 692 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 497.00 | 67 792.00 | | 86 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 148.00 | | 3 066 148.00 | 3 066 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 148.00 | | 3 066 148.00 | 3 066 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 881.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 045.00 | 10 363.00 | | 23 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 045.00 | 10 363.00 | | 23 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 10 366.00 | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 10 366.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 823.00 | -4.00 | | 20 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 14 830.00 | | 23 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 040.00 | 3 065 334.00 | | 3 240 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 542.00 | 2 997 542.00 | | 3 153 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 498.00 | 67 792.00 | | 86 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 565.00 | | 49 346.00 | 541 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 193.00 | 547 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 193.00 | 534 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 566.00 | | 49 040.00 | 528 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 306.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 830.00 | 50 676.00 | 43 193.00 | 291 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 991.00 | 50 676.00 | 43 193.00 | 286 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 828.00 | 93 881.00 | 90 828.00 | 90 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 828.00 | 93 881.00 | 90 828.00 | 90 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 828.00 | 93 881.00 | 90 828.00 | 90 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 881.00 | 90 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
UX Autres créances clients | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VP Divers | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 523.00 | 425 503.00 | 684 020.00 | 1 109 523.00 |