| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 247 074.00 | 900 426.00 | 1 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 634.00 | 99 723.00 | 22 911.00 | 122 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 454.00 | 302 975.00 | 135 480.00 | 438 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 312.00 | 654 611.00 | 1 270 700.00 | 1 925 312.00 |
BT Marchandises | 1 850 973.00 | 120 647.00 | 1 730 326.00 | 1 850 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CF Disponibilités | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 620.00 | 120 647.00 | 2 137 973.00 | 2 258 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 932.00 | 775 259.00 | 3 408 673.00 | 4 183 932.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 801 339.00 | 703 367.00 | | 801 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 97 973.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 821 599.00 | 809 039.00 | | 821 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 856.00 | 1 276 807.00 | | 1 204 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 000.00 | 850 000.00 | | 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 156 715.00 | | 195 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 959.00 | 172 632.00 | | 170 959.00 |
EA Autres dettes | 80 784.00 | 78 541.00 | | 80 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 074.00 | 2 534 694.00 | | 2 587 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 673.00 | 3 343 734.00 | | 3 408 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 446.00 | 591 097.00 | | 651 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 15 738.00 | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 781.00 | | 2 959 781.00 | 2 959 781.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 800.00 | | 2 959 800.00 | 2 959 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 647.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 200.00 | 6 575.00 | | 28 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 213.00 | 8 064.00 | | 19 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 148.00 | 1 709.00 | | 23 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 361.00 | 9 774.00 | | 42 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 523.00 | 5 986.00 | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 964.00 | 570.00 | | 19 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 488.00 | 7 751.00 | | 25 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 874.00 | 2 023.00 | | 16 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 012.00 | 3 490 154.00 | | 3 160 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 452.00 | 3 392 181.00 | | 3 147 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | 97 973.00 | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 053.00 | | 11 991.00 | 1 959 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 732.00 | 1 925 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 732.00 | 1 911 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 289.00 | | 11 532.00 | 1 945 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 459.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 101.00 | 152 278.00 | 25 768.00 | 528 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 262.00 | 152 278.00 | 25 768.00 | 523 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 827.00 | 120 647.00 | 107 827.00 | 107 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 827.00 | 120 647.00 | 107 827.00 | 107 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 827.00 | 120 647.00 | 107 827.00 | 107 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 647.00 | 107 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 000.00 | 100 000.00 | 835 000.00 | 935 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 636.00 | 102 008.00 | 347 982.00 | 1 202 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 074.00 | 651 446.00 | 1 182 982.00 | 2 587 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |