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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 119 875.00 | 454 823.00 | 665 052.00 | 1 119 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 052.00 | 105 362.00 | 8 690.00 | 114 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 550.00 | 376 964.00 | 61 587.00 | 438 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 119.00 | 941 987.00 | 948 131.00 | 1 890 119.00 |
BT Marchandises | 1 618 952.00 | 135 234.00 | 1 483 718.00 | 1 618 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 44 367.00 | 4 085.00 | 40 282.00 | 44 367.00 |
CF Disponibilités | 408 699.00 | | 408 699.00 | 408 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 637.00 | 139 319.00 | 1 952 318.00 | 2 091 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 755.00 | 1 081 306.00 | 2 900 449.00 | 3 981 755.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 925 888.00 | 813 899.00 | | 925 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 125.00 | 111 990.00 | | 195 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 713.00 | 933 588.00 | | 1 128 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 840.00 | 1 096 240.00 | | 1 010 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 585 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 501.00 | 213 790.00 | | 318 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 061.00 | 201 778.00 | | 202 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EA Autres dettes | 69 447.00 | 78 822.00 | | 69 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 736.00 | 2 175 629.00 | | 1 771 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 449.00 | 3 109 218.00 | | 2 900 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 125.00 | 111 989.00 | | 195 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 286.00 | | 3 687 286.00 | 3 687 286.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 286.00 | | 3 687 286.00 | 3 687 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 319.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 559.00 | 7 845.00 | | 19 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 3 396.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 125.00 | 11 241.00 | | 22 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 3 641.00 | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 532.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 335.00 | 18.00 | | 12 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | 4 191.00 | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | 7 050.00 | | 3 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 357.00 | 17 284.00 | | 17 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 42 054.00 | | 40 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 265.00 | 3 545 701.00 | | 3 945 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 140.00 | 3 433 711.00 | | 3 750 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 125.00 | 111 990.00 | | 195 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 020.00 | | 7 255.00 | 1 919 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 156.00 | 1 890 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 156.00 | 1 874 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 338.00 | | 6 796.00 | 1 904 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | 459.00 | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 827.00 | 198 770.00 | 35 610.00 | 778 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 988.00 | 198 770.00 | 35 610.00 | 773 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 230.00 | 135 234.00 | 127 230.00 | 127 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 230.00 | 139 319.00 | 127 230.00 | 127 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 230.00 | 139 319.00 | 127 230.00 | 127 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 319.00 | 127 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 501.00 | 318 501.00 | | 318 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 161.00 | 86 517.00 | 357 530.00 | 1 008 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 736.00 | 850 091.00 | 357 530.00 | 1 771 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |