| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 348 844.00 | 798 656.00 | 1 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 314.00 | 104 877.00 | 14 437.00 | 119 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 024.00 | 320 267.00 | 114 757.00 | 435 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 020.00 | 778 827.00 | 1 140 193.00 | 1 919 020.00 |
BT Marchandises | 1 673 096.00 | 127 230.00 | 1 545 866.00 | 1 673 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BZ Autres créances | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CF Disponibilités | 342 894.00 | | 342 894.00 | 342 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 255.00 | 127 230.00 | 1 969 025.00 | 2 096 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 275.00 | 906 057.00 | 3 109 218.00 | 4 015 275.00 |
CU Autres participations | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 813 899.00 | 801 339.00 | | 813 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 990.00 | 12 559.00 | | 111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 933 588.00 | 821 599.00 | | 933 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 240.00 | 1 204 856.00 | | 1 096 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000.00 | 935 000.00 | | 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 195 475.00 | | 213 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 778.00 | 170 959.00 | | 201 778.00 |
EA Autres dettes | 78 822.00 | 80 784.00 | | 78 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 629.00 | 2 587 074.00 | | 2 175 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 218.00 | 3 408 673.00 | | 3 109 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 333.00 | | 3 373 333.00 | 3 373 333.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 579.00 | | 3 373 579.00 | 3 373 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | 19 213.00 | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | 23 148.00 | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | 42 361.00 | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 5 523.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 19 964.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 25 488.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | 16 874.00 | | 7 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 701.00 | 3 160 012.00 | | 3 545 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 711.00 | 3 147 452.00 | | 3 433 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 990.00 | 12 559.00 | | 111 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 312.00 | | 12 873.00 | 1 925 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 165.00 | 1 919 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 165.00 | 1 904 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 089.00 | | 12 414.00 | 1 911 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | 459.00 | 9 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 611.00 | 142 849.00 | 18 633.00 | 654 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 772.00 | 142 849.00 | 18 633.00 | 649 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 647.00 | 127 230.00 | 120 647.00 | 120 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 647.00 | 127 230.00 | 120 647.00 | 120 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 647.00 | 127 230.00 | 120 647.00 | 120 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 230.00 | 120 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 000.00 | 100 000.00 | 485 000.00 | 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
UX Autres créances clients | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 561.00 | 85 400.00 | 352 915.00 | 1 093 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 629.00 | 682 468.00 | 837 915.00 | 2 175 629.00 |