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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 042.00 | 13 527.00 | 21 515.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 60 517.00 | 38 017.00 | 98 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 730.00 | 90 820.00 | 49 910.00 | 140 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 824.00 | 164 865.00 | 109 959.00 | 274 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 395.00 | 1 295.00 | 373 100.00 | 374 395.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 104.00 | 1 295.00 | 621 809.00 | 623 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 927.00 | 166 159.00 | 731 768.00 | 897 927.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 374.00 | 74 381.00 | | 117 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | 62 993.00 | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 154 188.00 | 148 374.00 | | 154 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 324.00 | 84 224.00 | | 145 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 932.00 | 57 791.00 | | 34 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 881.00 | 161 536.00 | | 242 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 127.00 | 74 148.00 | | 93 127.00 |
EA Autres dettes | 19 799.00 | 19 627.00 | | 19 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 993.00 | 9 492.00 | | 34 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 580.00 | 426 520.00 | | 577 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 768.00 | 574 894.00 | | 731 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 448.00 | 377 976.00 | | 480 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 819.00 | | 41 461.00 | 263 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 457.00 | 274 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 007.00 | 239 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 309.00 | | 19 733.00 | 15 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 543.00 | | 21 728.00 | 247 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 857.00 | 25 480.00 | 28 473.00 | 167 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 1 578.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | 23 902.00 | 28 473.00 | 155 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | | 509.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | 509.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | | 509.00 | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 372 876.00 | | | 372 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 194.00 | 48 062.00 | 97 132.00 | 145 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 394.00 | 467 034.00 | 360.00 | 467 394.00 |
VW T.V.A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 580.00 | 480 448.00 | 97 132.00 | 577 580.00 |