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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 936.00 | 72 940.00 | 5 996.00 | 78 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 611.00 | 85 633.00 | 63 978.00 | 149 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 115.00 | 180 528.00 | 75 587.00 | 256 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 210.00 | 27 012.00 | 256 198.00 | 283 210.00 |
BZ Autres créances | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CF Disponibilités | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 610.00 | 27 012.00 | 550 598.00 | 577 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 725.00 | 207 540.00 | 626 184.00 | 833 725.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -313 707.00 | | | -313 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 161.00 | -323 918.00 | | -4 161.00 |
DL TOTAL (I) | -306 868.00 | -302 707.00 | | -306 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 753.00 | 649 308.00 | | 657 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 324.00 | 261 040.00 | | 155 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 196 670.00 | | 75 836.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 20 465.00 | | 11 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 938.00 | 30 666.00 | | 32 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 052.00 | 1 159 132.00 | | 933 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 184.00 | 856 426.00 | | 626 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 642.00 | 1 085 744.00 | | 477 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 510.00 | | 8 778.00 | 329 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 173.00 | 256 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 725.00 | 231 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 581.00 | | 8 777.00 | 304 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 197.00 | 35 921.00 | 75 590.00 | 220 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 3 740.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 982.00 | 32 181.00 | 75 590.00 | 201 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 431.00 | 11 581.00 | | 15 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 431.00 | 11 581.00 | | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 431.00 | 11 581.00 | | 15 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 241 567.00 | 241 567.00 | | 241 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 010.00 | 124 600.00 | 455 411.00 | 580 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 966.00 | 342 606.00 | 2 360.00 | 344 966.00 |
VW T.V.A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 052.00 | 477 642.00 | 455 411.00 | 933 052.00 |