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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 5 698.00 | 15 570.00 | 21 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 819.00 | 68 037.00 | 51 782.00 | 119 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 710.00 | 99 351.00 | 48 359.00 | 147 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 301.00 | 173 086.00 | 144 215.00 | 317 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 339.00 | 1 295.00 | 595 044.00 | 596 339.00 |
BZ Autres créances | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CF Disponibilités | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 232.00 | 1 295.00 | 877 937.00 | 879 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 533.00 | 174 381.00 | 1 022 153.00 | 1 196 533.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 188.00 | 117 374.00 | | 123 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 565.00 | 25 814.00 | | 50 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 753.00 | 154 188.00 | | 184 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 526.00 | 151 850.00 | | 172 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 34 932.00 | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 242 881.00 | | 435 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 108.00 | 93 127.00 | | 142 108.00 |
EA Autres dettes | 70 613.00 | 19 799.00 | | 70 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 208.00 | 34 993.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 400.00 | 577 580.00 | | 837 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 153.00 | 731 768.00 | | 1 022 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 503.00 | 480 448.00 | | 831 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 825.00 | | 66 657.00 | 274 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 317 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 774.00 | 21 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 295 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 264.00 | | 66 206.00 | 239 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 452.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 865.00 | 31 785.00 | 23 564.00 | 164 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | 5 327.00 | 13 156.00 | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 337.00 | 26 458.00 | 10 407.00 | 151 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 594 820.00 | | | 594 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 961.00 | 117 064.00 | 5 897.00 | 122 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 190.00 | 705 830.00 | 360.00 | 706 190.00 |
VW T.V.A. | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 400.00 | 831 503.00 | 5 897.00 | 837 400.00 |