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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 18 216.00 | 3 740.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 536.00 | 118 208.00 | 23 328.00 | 141 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 959.00 | 83 774.00 | 76 186.00 | 159 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 510.00 | 220 197.00 | 109 313.00 | 329 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 177.00 | 15 431.00 | 404 746.00 | 420 177.00 |
BZ Autres créances | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
CF Disponibilités | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 544.00 | 15 431.00 | 747 113.00 | 762 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 054.00 | 235 628.00 | 856 426.00 | 1 092 054.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 211.00 | 32 304.00 | | 10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 918.00 | -7 093.00 | | -323 918.00 |
DL TOTAL (I) | -302 707.00 | 36 211.00 | | -302 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 308.00 | 331 984.00 | | 649 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 3 439.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 040.00 | 279 621.00 | | 261 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 670.00 | 113 028.00 | | 196 670.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | 5 567.00 | | 20 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 132.00 | 733 640.00 | | 1 159 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 426.00 | 769 850.00 | | 856 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 105.00 | | 17 434.00 | 372 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 030.00 | 329 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 030.00 | 304 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 178.00 | | 15 433.00 | 349 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 2 002.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 559.00 | 47 020.00 | 47 382.00 | 220 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 4 130.00 | | 14 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 473.00 | 42 890.00 | 47 382.00 | 206 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 040.00 | 261 040.00 | | 261 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 401 660.00 | 401 660.00 | | 401 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 996.00 | 561 607.00 | 73 389.00 | 634 996.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 317.00 | | | 503 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 818.00 | 511 458.00 | 2 360.00 | 513 818.00 |
VW T.V.A. | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 132.00 | 1 085 744.00 | 73 389.00 | 1 159 132.00 |