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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 9 956.00 | 12 000.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 462.00 | 87 402.00 | 55 060.00 | 142 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 165.00 | 73 308.00 | 100 856.00 | 174 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 018.00 | 170 666.00 | 173 352.00 | 344 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 103.00 | 1 295.00 | 442 808.00 | 444 103.00 |
BZ Autres créances | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 148.00 | 1 295.00 | 750 853.00 | 752 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 166.00 | 171 961.00 | 924 205.00 | 1 096 166.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 753.00 | 123 188.00 | | 148 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 449.00 | 50 565.00 | | -116 449.00 |
DL TOTAL (I) | 43 304.00 | 184 753.00 | | 43 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 166.00 | 172 526.00 | | 318 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | 9 921.00 | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 959.00 | 435 025.00 | | 391 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 550.00 | 142 108.00 | | 113 550.00 |
EA Autres dettes | 22 902.00 | 70 613.00 | | 22 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 901.00 | 837 400.00 | | 880 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 205.00 | 1 022 153.00 | | 924 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 495.00 | 831 503.00 | | 739 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 061.00 | | 101 534.00 | 315 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 577.00 | 344 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 575.00 | 321 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 268.00 | | 688.00 | 21 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 823.00 | | 100 844.00 | 292 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 2.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 086.00 | 39 191.00 | 41 610.00 | 173 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 4 258.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 388.00 | 34 933.00 | 41 610.00 | 167 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 959.00 | 391 959.00 | | 391 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 442 584.00 | 442 584.00 | | 442 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 734.00 | 63 327.00 | 136 925.00 | 204 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 759.00 | 587 399.00 | 360.00 | 587 759.00 |
VW T.V.A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 902.00 | 739 495.00 | 136 925.00 | 880 902.00 |