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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 14 086.00 | 7 870.00 | 21 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 471.00 | 108 966.00 | 40 505.00 | 149 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 707.00 | 97 507.00 | 102 200.00 | 199 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 105.00 | 220 559.00 | 151 546.00 | 372 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 223.00 | | 364 223.00 | 364 223.00 |
BZ Autres créances | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 304.00 | | 618 304.00 | 618 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 409.00 | 220 559.00 | 769 850.00 | 990 409.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 304.00 | 148 753.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 093.00 | -116 449.00 | | -7 093.00 |
DL TOTAL (I) | 36 211.00 | 43 304.00 | | 36 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 984.00 | 318 166.00 | | 331 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 34 324.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 621.00 | 391 959.00 | | 279 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | 113 550.00 | | 113 028.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 22 902.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 640.00 | 880 901.00 | | 733 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 850.00 | 924 205.00 | | 769 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 640.00 | 739 495.00 | | 733 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 018.00 | | 34 925.00 | 344 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 372 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 349 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 092.00 | | 34 923.00 | 321 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 2.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 666.00 | 49 893.00 | | 170 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 4 130.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 710.00 | 45 763.00 | | 160 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 621.00 | 279 621.00 | | 279 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 364 223.00 | 364 223.00 | | 364 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 820.00 | 439 460.00 | 360.00 | 439 820.00 |
VW T.V.A. | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 640.00 | 733 640.00 | | 733 640.00 |