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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 418 759.00 | | 51 418 759.00 | 51 418 759.00 |
AP Constructions | 150 402 044.00 | 27 417 803.00 | 122 984 241.00 | 150 402 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 577 000.00 | | 6 577 000.00 | 6 577 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 397 803.00 | 27 417 803.00 | 180 980 000.00 | 208 397 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 517.00 | 511 767.00 | 453 750.00 | 965 517.00 |
BZ Autres créances | 3 385 121.00 | | 3 385 121.00 | 3 385 121.00 |
CF Disponibilités | 4 697 133.00 | | 4 697 133.00 | 4 697 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 141.00 | 511 767.00 | 8 663 374.00 | 9 175 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 572 943.00 | 27 929 569.00 | 189 643 374.00 | 217 572 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 502 438.00 | 145 022 438.00 | | 163 502 438.00 |
DH Report à nouveau | -99 595 587.00 | -86 831 031.00 | | -99 595 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 586 560.00 | -12 764 556.00 | | -17 586 560.00 |
DL TOTAL (I) | 46 320 291.00 | 45 426 852.00 | | 46 320 291.00 |
DP Provisions pour risques | 375 311.00 | 250 000.00 | | 375 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 311.00 | 250 000.00 | | 375 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526 862.00 | 10 865 046.00 | | 9 526 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 097 778.00 | 122 468 353.00 | | 129 097 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 550.00 | 7 994.00 | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 501.00 | 541 268.00 | | 232 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 058.00 | 192 120.00 | | 304 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090 910.00 | 1 452 299.00 | | 2 090 910.00 |
EA Autres dettes | 1 647 239.00 | 682 759.00 | | 1 647 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 874.00 | 48 164.00 | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 947 772.00 | 136 258 004.00 | | 142 947 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 643 374.00 | 181 934 855.00 | | 189 643 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 876 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 788 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 311.00 | |
GE Autres charges | | | 123 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 143 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 947 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 634 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 232.00 | | | 521 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 759.00 | | | 522 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 900.00 | | | 474 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 900.00 | | | 474 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 063.00 | 1 879 751.00 | | 2 719 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 623.00 | 14 644 307.00 | | 20 305 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 586 560.00 | -12 764 556.00 | | -17 586 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 179 568.00 | | 17 333 191.00 | 193 179 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 832.00 | 545 125.00 | 208 397 803.00 | 1 569 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 832.00 | 545 125.00 | 208 397 803.00 | 1 569 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 179 568.00 | | 17 333 191.00 | 193 179 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 281 899.00 | 3 417 654.00 | 69 987.00 | 20 281 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 281 899.00 | 3 417 654.00 | 69 987.00 | 20 281 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 125 311.00 | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 788 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 383 185.00 | 222 781.00 | 94 200.00 | 383 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 185.00 | 4 011 018.00 | 94 200.00 | 383 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 186.00 | 4 136 328.00 | 94 200.00 | 633 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136 328.00 | 94 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 570.00 | 323 570.00 | | 323 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 090 910.00 | 2 090 910.00 | | 2 090 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 239.00 | 1 647 239.00 | | 1 647 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UX Autres créances clients | 357 459.00 | | | 357 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 058.00 | | | 605 058.00 |
VB T. V. A. | 1 185 313.00 | | | 1 185 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 496 869.00 | 9 496 869.00 | | 9 496 869.00 |
VI Groupe et associés | 128 774 208.00 | 128 774 208.00 | | 128 774 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 305 598.00 | | | 18 305 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104 641.00 | | | 14 104 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199 803.00 | | | 2 199 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 921.00 | 3 844 864.00 | 608 058.00 | 4 452 921.00 |
VW T.V.A. | 304 058.00 | 304 058.00 | | 304 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 921 222.00 | 142 921 222.00 | | 142 921 222.00 |