| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 339 218.00 | | 42 339 218.00 | 42 339 218.00 |
AP Constructions | 138 042 871.00 | 46 833 251.00 | 91 209 620.00 | 138 042 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 593 251.00 | 46 833 251.00 | 133 760 000.00 | 180 593 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 769.00 | 575 920.00 | 307 849.00 | 883 769.00 |
BZ Autres créances | 308 179.00 | | 308 179.00 | 308 179.00 |
CF Disponibilités | 3 214 083.00 | | 3 214 083.00 | 3 214 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 029.00 | 575 920.00 | 4 099 108.00 | 4 675 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 268 280.00 | 47 409 171.00 | 137 859 108.00 | 185 268 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 988 051.00 | 59 988 051.00 | | 59 988 051.00 |
DH Report à nouveau | -26 559 809.00 | -21 304 261.00 | | -26 559 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221 974.00 | -5 255 548.00 | | -12 221 974.00 |
DL TOTAL (I) | 21 206 266.00 | 33 428 241.00 | | 21 206 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 1 323.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 174 370.00 | 110 942 329.00 | | 114 174 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 148.00 | 214 095.00 | | 167 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 285.00 | 189 659.00 | | 236 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 321.00 | 33 617.00 | | 51 321.00 |
EA Autres dettes | 264 016.00 | 845 088.00 | | 264 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 048.00 | 16 165.00 | | 59 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 952 841.00 | 112 242 280.00 | | 114 952 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 859 108.00 | 146 898 522.00 | | 137 859 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 765 590.00 | | 4 765 590.00 | 4 765 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 590.00 | | 4 765 590.00 | 4 765 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 653 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 023 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 223 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 11 748.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 933 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 3 945 248.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 215 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 215 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -6 270 718.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 683.00 | 18 005 127.00 | | 5 401 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 623 658.00 | 23 260 675.00 | | 17 623 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 221 974.00 | -5 255 548.00 | | -12 221 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 852 399.00 | | 748 904.00 | 179 852 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 180 593 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 180 593 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 852 399.00 | | 748 904.00 | 179 852 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 521 102.00 | 3 658 365.00 | | 36 521 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 521 102.00 | 3 658 365.00 | | 36 521 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 000.00 | 482 000.00 | 10 000.00 | 1 228 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 653 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 494 339.00 | 110 669.00 | 29 087.00 | 494 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 339.00 | 6 764 452.00 | 29 087.00 | 494 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 339.00 | 7 246 452.00 | 39 087.00 | 1 722 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 246 452.00 | 39 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 505.00 | 492 505.00 | | 492 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 148.00 | 167 148.00 | | 167 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
UX Autres créances clients | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 857.00 | 779 857.00 | | 779 857.00 |
VB T. V. A. | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 113 681 865.00 | 113 681 865.00 | | 113 681 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 996.00 | 268 996.00 | | 268 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 948.00 | 1 461 948.00 | | 1 461 948.00 |
VW T.V.A. | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 953 843.00 | 114 953 843.00 | | 114 953 843.00 |