| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 713 943.00 | | 45 713 943.00 | 45 713 943.00 |
AP Constructions | 145 988 439.00 | 42 905 892.00 | 103 082 546.00 | 145 988 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 510.00 | | 813 510.00 | 813 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 515 892.00 | 42 905 892.00 | 149 610 000.00 | 192 515 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 384.00 | 381 643.00 | 1 154 740.00 | 1 536 384.00 |
BZ Autres créances | 1 159 017.00 | | 1 159 017.00 | 1 159 017.00 |
CF Disponibilités | 4 219 410.00 | | 4 219 410.00 | 4 219 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 961 469.00 | 381 643.00 | 6 579 825.00 | 6 961 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 477 362.00 | 43 287 536.00 | 156 189 825.00 | 199 477 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 988 051.00 | 59 988 051.00 | | 59 988 051.00 |
DH Report à nouveau | -14 150 377.00 | -7 671 252.00 | | -14 150 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153 883.00 | -6 479 125.00 | | -7 153 883.00 |
DL TOTAL (I) | 38 683 789.00 | 45 837 673.00 | | 38 683 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 1 202.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 023 161.00 | 113 190 106.00 | | 114 023 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 982.00 | 202 326.00 | | 39 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 887.00 | 387 453.00 | | 374 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 388.00 | 117 496.00 | | 255 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 951.00 | | 14 156.00 |
EA Autres dettes | 1 620 086.00 | 724 230.00 | | 1 620 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 715.00 | 48 665.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 344 035.00 | 114 686 432.00 | | 116 344 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 189 825.00 | 161 921 105.00 | | 156 189 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 824.00 | | 3 306 824.00 | 3 306 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 824.00 | | 3 306 824.00 | 3 306 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925 000.00 | 6 750 710.00 | | 3 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925 000.00 | 6 750 710.00 | | 3 925 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934 020.00 | 8 294 163.00 | | 4 934 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934 911.00 | 8 294 163.00 | | 4 934 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 911.00 | -1 543 453.00 | | -1 009 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 415.00 | 18 208 601.00 | | 8 707 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 861 298.00 | 24 687 726.00 | | 15 861 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153 883.00 | -6 479 125.00 | | -7 153 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 450 441.00 | | 7 054.00 | 198 450 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941 603.00 | 192 515 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941 603.00 | 192 515 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 450 441.00 | | 7 054.00 | 198 450 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 537 441.00 | 3 849 165.00 | 1 007 582.00 | 32 537 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537 441.00 | 3 849 165.00 | 1 007 582.00 | 32 537 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 000.00 | 115 000.00 | 350 000.00 | 1 397 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 122 999.00 | | 596 131.00 | 8 122 999.00 |
6T Sur comptes clients | 217 813.00 | 182 370.00 | 18 540.00 | 217 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340 812.00 | 182 370.00 | 614 671.00 | 8 340 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 737 812.00 | 297 370.00 | 964 671.00 | 9 737 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 370.00 | 964 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 351.00 | 429 351.00 | | 429 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 887.00 | 374 887.00 | | 374 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 086.00 | 1 620 086.00 | | 1 620 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 994 184.00 | 994 184.00 | | 994 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 200.00 | | 542 200.00 | 542 200.00 |
VB T. V. A. | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 113 593 810.00 | 113 593 810.00 | | 113 593 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 800.00 | | | 2 362 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 070.00 | 916 070.00 | | 916 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 402.00 | 2 153 201.00 | 542 200.00 | 2 695 402.00 |
VW T.V.A. | 235 086.00 | 152 280.00 | 82 806.00 | 235 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 304 052.00 | 116 221 246.00 | 82 806.00 | 116 304 052.00 |