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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 971 980.00 | | 50 971 980.00 | 50 971 980.00 |
AP Constructions | 163 302 845.00 | 50 266 087.00 | 113 036 757.00 | 163 302 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 261.00 | | 781 261.00 | 781 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 056 087.00 | 50 266 087.00 | 164 790 000.00 | 215 056 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 961.00 | 571 143.00 | 474 817.00 | 1 045 961.00 |
BZ Autres créances | 2 441 452.00 | | 2 441 452.00 | 2 441 452.00 |
CF Disponibilités | 5 036 360.00 | | 5 036 360.00 | 5 036 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 395.00 | 571 143.00 | 8 081 251.00 | 8 652 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 708 482.00 | 50 837 231.00 | 172 871 251.00 | 223 708 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 246 473.00 | 163 502 438.00 | | 177 246 473.00 |
DH Report à nouveau | -117 182 147.00 | -99 595 587.00 | | -117 182 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511 275.00 | -17 586 560.00 | | -33 511 275.00 |
DL TOTAL (I) | 26 553 050.00 | 46 320 291.00 | | 26 553 050.00 |
DP Provisions pour risques | 315 310.00 | 375 311.00 | | 315 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 310.00 | 375 311.00 | | 315 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653.00 | 9 526 862.00 | | 2 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 157 797.00 | 129 097 778.00 | | 143 157 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 910.00 | 26 550.00 | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 409.00 | 232 501.00 | | 605 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 675.00 | 304 058.00 | | 338 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 201.00 | 2 090 910.00 | | 1 313 201.00 |
EA Autres dettes | 471 585.00 | 1 647 239.00 | | 471 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 657.00 | 21 874.00 | | 50 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 002 889.00 | 142 947 772.00 | | 146 002 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 871 251.00 | 189 643 374.00 | | 172 871 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 687.00 | | 1 999 687.00 | 1 999 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 687.00 | | 1 999 687.00 | 1 999 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 626 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 186 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 864 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 544 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 700.00 | 521 232.00 | | 1 848 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 700.00 | 522 759.00 | | 1 848 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815 785.00 | 474 900.00 | | 1 815 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 785.00 | 474 900.00 | | 1 815 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 914.00 | 47 859.00 | | 32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 181.00 | 2 719 063.00 | | 4 170 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681 456.00 | 20 305 623.00 | | 37 681 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 511 275.00 | -17 586 560.00 | | -33 511 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 397 802.00 | | 23 211 643.00 | 208 397 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 503 190.00 | 2 050 167.00 | 215 056 087.00 | 14 503 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503 190.00 | 2 050 167.00 | 215 056 087.00 | 14 503 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 397 802.00 | | 23 211 643.00 | 208 397 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629 565.00 | 3 456 001.00 | 234 381.00 | 23 629 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629 565.00 | 3 456 001.00 | 234 381.00 | 23 629 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 310.00 | | 60 000.00 | 375 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 788 236.00 | 19 626 665.00 | | 3 788 236.00 |
6T Sur comptes clients | 511 766.00 | 173 363.00 | 113 986.00 | 511 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300 003.00 | 19 800 028.00 | 113 986.00 | 4 300 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675 314.00 | 19 800 028.00 | 173 986.00 | 4 675 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800 028.00 | 173 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 409.00 | 605 409.00 | | 605 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 201.00 | 1 313 201.00 | | 1 313 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 585.00 | 471 585.00 | | 471 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UX Autres créances clients | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 236.00 | | | 683 236.00 |
VB T. V. A. | 858 478.00 | | | 858 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 142 867 803.00 | 1 071 264.00 | 141 796 538.00 | 142 867 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 324 193.00 | | | 19 324 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591 094.00 | | | 14 591 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 974.00 | | | 1 582 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 021.00 | 2 904 785.00 | 683 236.00 | 3 588 021.00 |
VW T.V.A. | 338 414.00 | 338 414.00 | | 338 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 939 978.00 | 4 143 440.00 | 141 796 538.00 | 145 939 978.00 |