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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 339 218.00 | | 42 339 218.00 | 42 339 218.00 |
AP Constructions | 136 532 932.00 | 36 521 102.00 | 100 011 829.00 | 136 532 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 248.00 | | 980 248.00 | 980 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 852 399.00 | 36 521 102.00 | 143 331 296.00 | 179 852 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 921.00 | 494 339.00 | 415 581.00 | 909 921.00 |
BZ Autres créances | 847 041.00 | | 847 041.00 | 847 041.00 |
CF Disponibilités | 2 178 839.00 | | 2 178 839.00 | 2 178 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 565.00 | 494 339.00 | 3 567 226.00 | 4 061 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 913 964.00 | 37 015 441.00 | 146 898 522.00 | 183 913 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 988 051.00 | 59 988 051.00 | | 59 988 051.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 304 261.00 | -14 150 377.00 | | -21 304 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255 548.00 | -7 153 883.00 | | -5 255 548.00 |
DL TOTAL (I) | 33 428 241.00 | 38 683 789.00 | | 33 428 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 228 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 657.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 942 329.00 | 114 023 161.00 | | 110 942 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 374 887.00 | | 214 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 659.00 | 255 388.00 | | 189 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 14 156.00 | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 845 088.00 | 1 620 086.00 | | 845 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 165.00 | 15 715.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 242 280.00 | 116 344 035.00 | | 112 242 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 898 522.00 | 156 189 825.00 | | 146 898 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 665 151.00 | | 4 665 151.00 | 4 665 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 151.00 | | 4 665 151.00 | 4 665 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933 500.00 | 3 925 000.00 | | 3 933 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945 248.00 | 3 925 000.00 | | 3 945 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 891.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215 951.00 | 4 934 020.00 | | 10 215 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215 966.00 | 4 934 911.00 | | 10 215 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270 718.00 | -1 009 911.00 | | -6 270 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 127.00 | 8 707 415.00 | | 18 005 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 260 675.00 | 15 861 298.00 | | 23 260 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255 548.00 | -7 153 883.00 | | -5 255 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 515 892.00 | | 169 800.00 | 192 515 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833 293.00 | 179 852 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833 293.00 | 179 852 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 515 892.00 | | 169 800.00 | 192 515 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 379 024.00 | 3 808 228.00 | 2 666 150.00 | 35 379 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 379 024.00 | 3 808 228.00 | 2 666 150.00 | 35 379 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 000.00 | 1 228 000.00 | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 526 867.00 | 7 526 867.00 | | 7 526 867.00 |
6T Sur comptes clients | 381 643.00 | 138 714.00 | 26 018.00 | 381 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 908 511.00 | 138 714.00 | 7 552 886.00 | 7 908 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070 511.00 | 1 366 714.00 | 8 714 886.00 | 9 070 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366 714.00 | 8 714 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 769.00 | 459 769.00 | | 459 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 088.00 | 845 088.00 | | 845 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 244 118.00 | 244 118.00 | | 244 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 803.00 | | 665 803.00 | 665 803.00 |
VB T. V. A. | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 110 482 560.00 | 110 482 560.00 | | 110 482 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303 200.00 | | | 6 303 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 563.00 | 661 563.00 | | 661 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 989.00 | 1 184 185.00 | 665 803.00 | 1 849 989.00 |
VW T.V.A. | 189 402.00 | 85 025.00 | 104 377.00 | 189 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 242 280.00 | 112 137 903.00 | 104 377.00 | 112 242 280.00 |