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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 147 458.00 | | 47 147 458.00 | 47 147 458.00 |
AP Constructions | 150 496 527.00 | 40 660 441.00 | 109 836 085.00 | 150 496 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 455.00 | | 806 455.00 | 806 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 450 441.00 | 40 660 441.00 | 157 790 000.00 | 198 450 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 476.00 | 217 813.00 | 610 662.00 | 828 476.00 |
BZ Autres créances | 832 909.00 | | 832 909.00 | 832 909.00 |
CF Disponibilités | 2 532 071.00 | | 2 532 071.00 | 2 532 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 919.00 | 217 813.00 | 4 131 105.00 | 4 348 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 799 360.00 | 40 878 254.00 | 161 921 105.00 | 202 799 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 988 051.00 | 57 303 051.00 | | 59 988 051.00 |
DH Report à nouveau | -7 671 252.00 | | | -7 671 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479 125.00 | -7 671 252.00 | | -6 479 125.00 |
DL TOTAL (I) | 45 837 673.00 | 49 631 798.00 | | 45 837 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 397 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 1 600.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 190 106.00 | 115 398 057.00 | | 113 190 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 326.00 | 53 387.00 | | 202 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 453.00 | 701 148.00 | | 387 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 496.00 | 108 208.00 | | 117 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 951.00 | 33 006.00 | | 14 951.00 |
EA Autres dettes | 724 230.00 | 1 037 107.00 | | 724 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 665.00 | 21 992.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 686 432.00 | 117 354 508.00 | | 114 686 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 921 105.00 | 168 033 306.00 | | 161 921 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 919.00 | | 4 139 919.00 | 4 139 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 919.00 | | 4 139 919.00 | 4 139 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750 710.00 | 3 724 500.00 | | 6 750 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750 710.00 | 3 724 500.00 | | 6 750 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 294 163.00 | 6 375 750.00 | | 8 294 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294 163.00 | 6 375 750.00 | | 8 294 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543 453.00 | -2 651 250.00 | | -1 543 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 208 601.00 | 16 627 273.00 | | 18 208 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 687 726.00 | 24 298 525.00 | | 24 687 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479 125.00 | -7 671 252.00 | | -6 479 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 005 455.00 | | 288 440.00 | 208 005 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843 454.00 | 198 450 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843 454.00 | 198 450 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 005 455.00 | | 288 440.00 | 208 005 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 044 791.00 | 4 041 942.00 | 1 549 291.00 | 30 044 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 044 791.00 | 4 041 942.00 | 1 549 291.00 | 30 044 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 000.00 | 350 000.00 | | 1 047 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 870 664.00 | | 6 747 664.00 | 14 870 664.00 |
6T Sur comptes clients | 202 067.00 | 133 786.00 | 118 041.00 | 202 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 072 731.00 | 133 786.00 | 6 865 705.00 | 15 072 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 119 731.00 | 483 786.00 | 6 865 705.00 | 16 119 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 786.00 | 6 865 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 898.00 | 391 898.00 | | 391 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 453.00 | 387 453.00 | | 387 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 230.00 | 724 230.00 | | 724 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UX Autres créances clients | 497 951.00 | 497 951.00 | | 497 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 524.00 | | 330 524.00 | 330 524.00 |
VB T. V. A. | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 112 798 208.00 | 568 116.00 | 112 230 092.00 | 112 798 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055 100.00 | | | 5 055 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 492.00 | 572 492.00 | | 572 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 926.00 | 1 433 401.00 | 330 524.00 | 1 763 926.00 |
VW T.V.A. | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 484 106.00 | 2 254 014.00 | 112 230 092.00 | 114 484 106.00 |